Schlumberger batte le stime degli utili, ma lo stock non riesce a eccitare

Schlumberger NV (SLB) è la più grande azienda di servizi petroliferi al mondo e opera in 85 paesi. Il gigante del petrolio ha battuto le aspettative sugli utili prima della campana di apertura di venerdì 19 luglio. Il titolo ha aperto in rialzo ma poi è scivolato più in basso, stabilendo un intervallo di negoziazione intorno alla sua media mobile a 50 giorni a $ 38, 11.

La società è un proxy per il mercato del greggio in tutto il mondo. Gli analisti si aspettano un mercato equilibrato del petrolio per la seconda metà dell'anno, date le paure della guerra commerciale e le tensioni geopolitiche in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, Schlumberger indica che il boom dello scisto si sta arrestando mentre gli esploratori tagliano le spese e riducono l'attività di perforazione.

Le azioni di Schlumberger hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 39, 74 il 28 giugno, il che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto nel primo semestre è il suo livello di rischio annuale a $ 51, 25. Esistono livelli di valore semestrali e mensili rispettivamente a $ 35, 72 e $ 30, 88, con un livello di rischio trimestrale a $ 42, 83. Il grafico giornaliero mostra lo stock al di sotto di una "croce della morte", con un grafico settimanale pronto per un declassamento a neutrale.

Fondamentalmente, Schlumberger ha un elevato rapporto P / E di 24, 92 ma ha un generoso rendimento da dividendi del 5, 18%, secondo Macrotrends.

Il grafico giornaliero per Schlumberger

Schlumberger è al di sotto di una "croce della morte" dal 3 agosto 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi sono in vista. Questo negativo ha portato il titolo al minimo di 52 settimane di $ 34, 46 il 31 maggio.

Le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni sono ora rispettivamente a $ 38, 11 e $ 43, 90. Le linee orizzontali sono il livello di valore della seconda metà del 2019 a $ 35, 72, il livello di rischio del terzo trimestre a $ 42, 83 e il livello di rischio annuale a $ 51, 25. Il livello di valore per luglio è al di sotto del grafico a $ 30, 88.

Il grafico settimanale per Schlumberger

Il grafico settimanale per Schlumberger verrà declassato a neutrale se lo stock chiuderà venerdì 19 luglio, al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 39, 10. Lo stock è ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 66, 41. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 33, 93 questa settimana, rispetto al 29, 18 del 12 luglio. All'inizio dell'anno, questa lettura era di 4, 87 come indicazione di uno stock "troppo economico per essere ignorato ".

Strategia di trading: acquistare azioni Schlumberger sulla debolezza dei livelli semestrali e mensili rispettivamente a $ 35, 72 e $ 30, 88 e ridurre le partecipazioni in forza ai livelli rischiosi trimestrali e annuali rispettivamente a $ 42, 83 e $ 51, 25.

Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in alcuna delle azioni menzionate e non ha in programma di iniziare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.