Agente di borsa
Un operatore di borsa è un investitore nei mercati finanziari. Gli operatori di borsa possono essere individui o professionisti che negoziano per conto di una società finanziaria. I trader partecipano ai mercati finanziari in vari modi.
I singoli commercianti, chiamati anche commercianti al dettaglio, spesso acquistano e vendono titoli attraverso un broker o un altro agente. I trader a livello istituzionale, d'altra parte, hanno generalmente la maggiore influenza sul mercato e sono spesso impiegati da società di investimento di gestione, gestori di portafoglio, fondi pensione o hedge fund.
Diventare un operatore di borsa richiede un investimento di capitale e tempo, oltre a ricerca e conoscenza dei mercati.
I nuovi operatori di borsa dovrebbero guardare all'esperienza e alle strategie dei trader di successo e non dovrebbero aver paura di sbagliare.
Comprensione degli operatori di borsa
I commercianti sono persone che commerciano titoli azionari. Il loro obiettivo principale è quello di acquistare e vendere azioni di diverse società e cercare di trarre profitto dagli utili a breve termine dalle fluttuazioni dei corsi azionari per se stessi o per i loro clienti.
I trader svolgono un ruolo importante nel mercato perché forniscono la liquidità necessaria, il che aiuta sia gli investitori che gli altri trader. Tendono a concentrarsi su diversi fattori chiave tra cui:
- Offerta e domanda: gli operatori osservano le loro operazioni in un solo giorno esaminando come i prezzi e il denaro si muovono sul mercato.
- Modelli di prezzo: gli operatori utilizzano spesso l'analisi tecnica per determinare in che modo si sposterà un titolo. Questo è uno strumento che considera le performance passate come un indicatore del rendimento delle scorte in futuro.
I trader possono rientrare in tre diverse categorie: trader informati, non informati e intuitivi, che esamineremo un po 'più in basso. Queste categorie possono essere ulteriormente suddivise in altri gruppi. Questo perché molti trader potrebbero non essere sposati con un solo stile, combinando più strategie nella loro filosofia di trading.
I trader non devono essere confusi con gli investitori. Mentre il primo negozia titoli azionari, il secondo utilizza i propri soldi per acquistare titoli. L'obiettivo principale dell'investitore è generare interessi attivi o trarre vantaggio dall'apprezzamento del valore, noto anche come plusvalenze.
Scambio di azioni individuale
Gli individui possono avere molto successo nel commercio azionario. Esistono una serie di strategie e tecniche di trading azionario mirate ai singoli. Le piattaforme di trading includono Nadex, E-Trade, Schwab e Merrill Edge.
Il trading di penny stock è una strategia di mercato che può essere altamente redditizia per gli individui. Le azioni con prezzi fino a $ 5 possono essere considerate azioni in penny. I commercianti possono acquistare grandi quantità di titoli in penny a prezzi bassi, generando significativi guadagni sul mercato. Le azioni di penny di solito vengono negoziate in borsa over-the-counter con transazioni che possono essere facilmente agevolate tramite piattaforme di intermediazione di sconto. (Vedi anche: Come investire in titoli Penny per principianti .)
Key Takeaways
- Un operatore di borsa è un individuo o un professionista che commercia per conto di una società finanziaria.
- I singoli trader acquistano e vendono tramite intermediari o altri agenti, mentre i trader istituzionali sono spesso impiegati da società di investimento.
- I trader forniscono liquidità ai mercati e utilizzano una varietà di metodi e stili per definire le loro strategie.
- Gli operatori di borsa rientrano in tre diverse categorie: operatori informati, non informati e intuitivi.
- Alcuni dei trader più comuni sono i day trader, gli swing trader, i trader in acquisto e in attesa e gli operatori in momentum.
Stock istituzionale
Gli operatori di borsa istituzionali possono avere i loro portafogli di capitali per i quali guadagnare profitti. Questi operatori sono in genere noti per la loro intelligenza di mercato e la capacità di trarre profitto da opportunità di arbitraggio. Questo tipo di trading proprietario è stato un fattore nella crisi finanziaria del 2008, che ha portato successivamente a nuove normative Dodd-Frank e in particolare alla regola Volcker.
I trader istituzionali delle campagne hanno una latitudine molto inferiore per gli scambi di mercato. I trader di Buyside sono responsabili delle transazioni per conto di società di investimento di gestione e altri investimenti di fondi registrati. Questi fondi hanno numerosi obiettivi, che vanno dall'indicizzazione standard a strategie lunghe / corte e basate su arbitraggi. I trader di Buyside hanno esperienza nella negoziazione dei titoli detenuti all'interno del fondo per il quale cercano transazioni di mercato.
Numerosi trader lavorano anche per gestori di investimenti alternativi, che sono spesso responsabili di una parte significativa del trading di arbitraggio sul mercato. I gestori alternativi possono includere hedge fund e gestori di capitali privati. Queste società di investimento negoziano attivamente una vasta gamma di titoli e strumenti finanziari su base giornaliera.
Categorie di operatori di borsa
Come notato sopra, gli operatori di borsa generalmente rientrano in tre diverse categorie: operatori informati, non informati e intuitivi.
I trader informati prendono decisioni che credono li aiuteranno a battere il mercato più ampio. Questi tipi di operatori possono essere ulteriormente classificati come operatori fondamentali e tecnici. Un trader fondamentale si aspetta che la reazione del mercato sia prevedibile quando si tratta di determinati eventi. Questo trader può prevedere cattive notizie nel senso che il prezzo di un titolo scenderà, mentre le notizie positive lo faranno salire. I trader tecnici, d'altra parte, si basano su grafici, medie mobili, modelli e quantità di moto per prendere le decisioni chiave.
I trader non informati adottano l'approccio opposto rispetto ai trader informati.
Il terzo gruppo - commercianti intuitivi - affina e usa il proprio istinto per trovare opportunità per eseguire uno scambio. Sebbene possano utilizzare strumenti come grafici e rapporti di ricerca, generalmente fanno affidamento sulla propria esperienza.
Tipi di commercianti
I trader possono anche essere classificati in molti sottogruppi diversi, che generalmente descrivono le loro strategie e filosofie di trading. Il seguente elenco di operatori non dovrebbe essere considerato esaustivo perché, come notato sopra, gli operatori utilizzano generalmente una varietà di metodi quando eseguono le loro operazioni.
Probabilmente hai sentito il termine commerciante di giorno, comunemente usato per descrivere qualcuno che entra ed esce da più posizioni in un solo giorno. Questi trader non detengono mai una posizione da un giorno di negoziazione all'altro, motivo per cui vengono chiamati trader intraday. Tendono a lavorare con azioni, opzioni, valute, futures e persino criptovalute.
Un trader swing impiega più tempo a monitorare gli stock mentre valuta le opportunità a lui disponibili. Ciò significa che studia il mercato per giorni o settimane prima di fare uno scambio. Tende a comprare quando il mercato è in rialzo e vende quando crede che il mercato superi.
Il trader buy and hold è un trader a lungo termine. Questo approccio è il più comune, in cui il trader acquista azioni in una società forte piuttosto che in una tendenza.
Un trader di momentum assume una posizione lunga o corta in un titolo, concentrandosi sull'accelerazione del prezzo del titolo, o sui ricavi o sugli utili dell'azienda. Assumono queste posizioni partendo dal presupposto che lo slancio continuerà.
I trader KISS credono che le soluzioni più semplici siano le migliori e seguono il principio generico di "mantienilo semplice, stupido!" Nei loro scambi (questa è anche la presunta origine del nome di questo approccio agli investimenti). Naturalmente, i trader di successo dei KISS non abbandonano tutte le analisi e gli indicatori tecnici, ma tendono ad attenersi al Rasoio di Occam: "la spiegazione più semplice è la migliore".
Commercianti ed efficienza del mercato
L'ipotesi di mercato efficiente è una teoria che guida le strategie di portafoglio in tutto il mercato. Un'ipotesi di mercato efficiente afferma che l'attività dei partecipanti al mercato porta a titoli a prezzi efficienti con opportunità limitate di arbitraggio. Tuttavia, nel corso degli scambi si verificano anomalie di mercato, il che facilita l'ipotesi di mercato efficiente e può anche consentire l'arbitraggio quando si presentano opportunità di profitto.
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