Test
Nell'analisi tecnica e nel trading, un test è quando il prezzo di un titolo si avvicina a un livello di supporto o resistenza stabilito dal mercato. Se lo stock rimane entro i livelli di supporto e resistenza, il test ha esito positivo. Tuttavia, se il prezzo delle azioni raggiunge nuovi minimi e / o nuovi massimi, il test fallisce. In altre parole, a fini di analisi tecnica, i livelli dei prezzi vengono testati per verificare se modelli o segnali sono accurati.
Key Takeaways
- Un test, in analisi tecnica, si riferisce alla capacità di un segnale, di un modello o di un altro indicatore di rimanere saldi nelle successive azioni sui prezzi.
- Esistono numerosi test tecnici, compresi quelli specificamente destinati ai mercati con limiti di range e trend.
- I test vengono spesso utilizzati per confermare i livelli di resistenza o supporto in un titolo o altra risorsa.
Comprensione dei test
Gli indicatori tecnici popolari che i trader e gli investitori utilizzano per testare i livelli di supporto e resistenza includono linee di tendenza, medie mobili e numeri arrotondati. Ad esempio, molti investitori prestano molta attenzione all'azione dei prezzi dei principali indici azionari, come l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) e Nasdaq Composite quando testano la loro media mobile a 200 giorni o una linea di tendenza a lungo termine. Le tecniche più avanzate utilizzate per testare i livelli di supporto e resistenza includono l'uso di punti di articolazione, livelli di ritracciamento di Fibonacci e angoli di Gann.
La tabella seguente mostra l'S & P 500 che verifica la sua media mobile di 200 giorni:
Gli operatori dovrebbero monitorare attentamente il volume quando il prezzo di un titolo si avvicina alle aree chiave di supporto e resistenza. Se il volume è in aumento, vi è una maggiore probabilità che il prezzo fallisca quando verifica questi livelli a causa di un maggiore interesse per il problema. Il volume in calo, d'altra parte, suggerisce che il test potrebbe passare poiché lo stock potrebbe non avere abbastanza partecipazione per passare a un nuovo livello. Uno stock può testare i livelli di supporto e resistenza sia in un mercato limitato sia in un mercato di tendenza.
Test di mercato limitato
Quando un'azione è limitata dal range, il prezzo verifica frequentemente i limiti superiore e inferiore dell'intervallo di negoziazione. Se i trader utilizzano una strategia che acquista supporto e vende resistenza, devono attendere diversi test su questi limiti per confermare che il prezzo li rispetti prima di entrare in uno scambio. Una volta in posizione, i trader dovrebbero effettuare un ordine stop-loss nel caso in cui il successivo test di supporto o resistenza fallisca. (Per ulteriori approfondimenti, vedi: Come posso creare efficacemente una strategia di trading legata al range ">
Test di mercato di tendenza
In un mercato in rialzo, la resistenza precedente diventa supporto, mentre in un mercato in ribasso, il supporto passato diventa resistenza. Una volta che il prezzo raggiunge un nuovo massimo o minimo, spesso ripercorre questi livelli prima di riprendere nella direzione del trend. I trader del momento possono utilizzare il test di uno swing precedente o swing basso per entrare in una posizione a un prezzo più favorevole rispetto a se avrebbero inseguito il breakout iniziale. Un ordine stop-loss dovrebbe essere posizionato direttamente sotto l'area di test per chiudere il trade se la tendenza si inverte inaspettatamente.
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