Suggerimenti per entrare nel trading dei futures

Per molti investitori, i mercati a termine, con tutti i diversi termini e strategie di trading, possono essere molto confusi. Vi sono profitti significativi nei mercati a termine, ma è importante comprendere come funzionano i diversi tipi di mercati e come è possibile ottenere tali profitti in modo coerente. Questo articolo spiega come funziona ogni mercato e le diverse strategie che è possibile utilizzare per fare soldi.

Come puoi avere successo?

I mercati a termine sono gli hedger e gli speculatori che si incontrano per prevedere se il prezzo di una merce, valuta o un particolare indice di mercato aumenterà o diminuirà in futuro.

Come ogni mercato, questo ha dei rischi quando si fa trading, ma il potenziale di vedere guadagni sia a breve che a lungo termine può essere sostanziale, in parte grazie alle enormi quantità di volatilità che questi mercati sono noti per avere. Ecco alcuni dei diversi mercati a termine, insieme a diverse strategie che è possibile utilizzare per fare soldi in essi.

Commodities

Una merce è un prodotto fisico il cui valore è determinato principalmente dalle forze della domanda e dell'offerta. Questo include cereali, energia e metalli preziosi, solo per citarne alcuni. Le materie prime vengono scambiate in un mercato centralizzato, in cui investitori e speculatori prevedono se i prezzi aumenteranno o diminuiranno entro un tempo prestabilito.

Una strategia che è possibile utilizzare per il trading di materie prime è quella di utilizzare a cavallo. Uno straddle viene costruito tenendo lo stesso numero di chiamate (in cui si specula che il prezzo aumenterà) e inserisce (in cui si ipotizza che i prezzi scenderanno) con lo stesso prezzo di esercizio e la stessa data di scadenza. L'idea di base qui è che pensi che i prezzi rimarranno volatili in futuro, aumentando o diminuendo.

Un'altra strategia che si potrebbe usare è quella di acquistare un'opzione call. In generale, acquisterai chiamate quando ritieni che il prezzo dell'attività sottostante apprezzerà nel prossimo futuro. Al contrario, acquisteresti un'opzione put se ritieni che il prezzo dell'attività sottostante diminuirà nel prossimo futuro. (Guarda anche: Opzioni per principianti. )

valute

Come per le materie prime, quando si scambiano valute si ipotizza che i prezzi di una determinata valuta aumenteranno o diminuiranno in futuro. Una strategia comunemente usata per scambiare valute è lo scalping. Gli scalper cercano di trarre profitti a breve termine dalle variazioni incrementali del valore di una valuta. Farlo ripetutamente significa che i tuoi profitti continueranno ad aumentare nel tempo, dandoti profitti totali significativi quando sommi tutti i piccoli profitti insieme.

In generale, il periodo di tempo può essere breve come un minuto o può durare diversi giorni. Una strategia di scalping richiede una rigida disciplina al fine di continuare a realizzare piccoli profitti a breve termine evitando grandi perdite. (Vedi anche: Introduzione ai tipi di trading: Scalper .)

Indici e tassi di interesse

Le strategie di timing sono estremamente popolari tra gli investitori che negoziano future su indici e tassi di interesse. Uno dei contratti future sull'indice più scambiati è il contratto future sull'indice S&P 500.

Anche i contratti futures sui tassi di interesse sono contratti molto popolari. Due strategie di trading basate sul timing comunemente usate per negoziare questo tipo di futures sono il ciclo e il trading stagionale.

Una strategia di negoziazione del ciclo viene implementata studiando i dati storici e trovando possibili cicli su e giù per un'attività sottostante. Due cicli comunemente usati per i futures su indici azionari sono il ciclo di 23 settimane e il ciclo di 14 giorni. Lo studio dell'andamento dei prezzi associato ai cicli può portare a grandi guadagni per gli investitori esperti.

Il trading stagionale, d'altra parte, è quando si tenta di negoziare gli effetti stagionali che si verificano nei mercati a termine. I dati storici suggeriscono che molti mercati, settori e materie prime vengono scambiati a vari livelli durante l'anno e mostrano modelli simili anno dopo anno. Conoscere queste diverse tendenze stagionali è un altro modo efficace per fare soldi scambiando future. (Guarda anche: Sfruttare gli effetti stagionali .)

Provalo

Iniziare nei diversi mercati a termine può sembrare scoraggiante. Un modo in cui puoi imparare mentre vai senza mettere a rischio i tuoi soldi è iniziare il trading di carta. Il trading di carta viene effettuato imitando le negoziazioni da solo (o con un simulatore di mercato) fino a quando non ti senti abbastanza a tuo agio da iniziare effettivamente il trading.

Un buon modo per iniziare è concentrarsi su queste quattro diverse aree. Ciò ti aiuterà a sviluppare le tue conoscenze man mano che procedi senza aumentare la quantità complessiva di rischio. Quindi, poiché ritieni di aver dominato queste aree, prova ad espandersi nel trading di altri tipi di futures.

La linea di fondo

Il trading sui diversi mercati a termine può essere molto gratificante ma anche molto impegnativo. Per i giovani investitori, ci sono molti diversi mercati e strategie che puoi usare per avere successo, inclusi quelli di cui abbiamo discusso qui. Facendo le tue ricerche e assicurandoti di capire come funzionano i futures, avrai l'opportunità di godere di una grande quantità di trading di successo nel mercato dei futures. (Vedi anche: Fondamenti sui futures .)