Trend Trading: i 4 indicatori più comuni

I trader di tendenza tentano di isolare ed estrarre profitto dalle tendenze. Esistono diversi modi per farlo. Ovviamente, nessun singolo indicatore punterà il tuo biglietto per le ricchezze del mercato, poiché il trading comporta anche fattori come la gestione del rischio e la psicologia del trading. Ma alcuni indicatori hanno superato la prova del tempo e rimangono popolari tra i trader di tendenza.

In questo articolo, forniamo linee guida generali e strategie future per ciascuno dei quattro indicatori comuni. Usa questi o modificali per creare la tua strategia personale.

Medie mobili

Le medie mobili "uniformano" i dati sui prezzi creando un'unica linea scorrevole. La linea rappresenta il prezzo medio per un periodo di tempo. La media mobile che il trader decide di utilizzare è determinata dal lasso di tempo in cui opera. Per gli investitori e i seguaci di tendenza a lungo termine, la media mobile semplice a 200 giorni, 100 giorni e 50 giorni sono scelte popolari.

Esistono diversi modi per utilizzare la media mobile. Il primo è guardare l'angolo della media mobile. Se si muove principalmente in orizzontale per un periodo di tempo prolungato, il prezzo non tende, sta andando. Se la linea della media mobile è inclinata verso l'alto, è in corso una tendenza al rialzo. Le medie mobili non prevedono però; mostrano semplicemente che cosa sta facendo il prezzo, in media, per un periodo di tempo.

I crossover sono un altro modo di utilizzare le medie mobili. Tracciando una media mobile di 200 giorni e 50 giorni sul grafico, si verifica un segnale di acquisto quando i 50 giorni superano i 200 giorni. Un segnale di vendita si verifica quando i 50 giorni scendono al di sotto dei 200 giorni. I periodi di tempo possono essere modificati per adattarsi al proprio periodo di tempo di negoziazione individuale.

Quando il prezzo supera la media mobile, può anche essere utilizzato come segnale di acquisto e quando il prezzo supera la media mobile, può essere utilizzato come segnale di vendita. Poiché il prezzo è più volatile rispetto alla media mobile, questo metodo è soggetto a più segnali falsi, come mostra il grafico sopra.

Le medie mobili possono anche fornire supporto o resistenza al prezzo. La tabella seguente mostra una media mobile di 100 giorni che funge da supporto (ovvero, il prezzo rimbalza su di esso).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Il MACD è un indicatore oscillante, che oscilla sopra e sotto lo zero. È sia un indicatore di tendenza che un momento.

Una strategia MACD di base è guardare da quale parte dello zero si trovano le linee MACD nell'istogramma sotto il grafico. Sopra lo zero per un periodo di tempo prolungato e la tendenza è probabilmente in aumento; sotto lo zero per un periodo di tempo prolungato e la tendenza è probabilmente in calo. Potenziali segnali di acquisto si verificano quando il MACD si sposta sopra lo zero e potenziali segnali di vendita quando attraversa sotto lo zero.

I crossover delle linee di segnale forniscono ulteriori segnali di acquisto e vendita. Un MACD ha due linee: una linea veloce e una linea lenta. Un segnale di acquisto si verifica quando la linea veloce attraversa e sopra la linea lenta. Un segnale di vendita si verifica quando la linea veloce attraversa e sotto la linea lenta.

RSI (indice di forza relativa)

L'RSI è un altro oscillatore, ma poiché il suo movimento è compreso tra zero e 100, fornisce alcune informazioni diverse rispetto al MACD.

Un modo per interpretare l'RSI è visualizzare il prezzo come "ipercomprato" - e dovuto a una correzione - quando l'indicatore nell'istogramma è superiore a 70 e visualizzare il prezzo come ipervenduto - e dovuto a un rimbalzo - quando l'indicatore è inferiore 30. In una forte tendenza al rialzo, il prezzo spesso raggiungerà 70 e oltre per periodi prolungati e le tendenze al ribasso possono rimanere a lungo a 30 o meno per lungo tempo. Sebbene i livelli generali di ipercomprato e ipervenduto possano essere occasionalmente precisi, potrebbero non fornire i segnali più tempestivi per i trader di tendenza.

Un'alternativa è comprare vicino condizioni di ipervenduto quando la tendenza è in rialzo e porre un trade corto vicino a una condizione di ipercomprato in una tendenza al ribasso.

Supponiamo che la tendenza a lungo termine di un titolo sia in rialzo. Un segnale di acquisto si verifica quando l'RSI si sposta al di sotto di 50 e poi al di sopra di esso. In sostanza, ciò significa che si è verificato un calo del prezzo e il trader sta acquistando una volta che il pullback sembra essere terminato (secondo la RSI) e la tendenza sta riprendendo. Il livello 50 viene utilizzato perché l'RSI in genere non raggiunge i 30 in una tendenza rialzista a meno che non sia in corso una potenziale inversione. Un segnale short-trade si verifica quando la tendenza è in ribasso e l'RSI si sposta al di sopra di 50 e quindi al di sotto di esso.

Le linee di tendenza o una media mobile possono aiutare a stabilire la direzione della tendenza e in quale direzione prendere segnali commerciali.

Volume di bilanciamento (OBV)

Il volume stesso è un indicatore prezioso e OBV prende molte informazioni sul volume e le compila in un unico indicatore a una riga. L'indicatore misura la pressione cumulativa di acquisto / vendita aggiungendo il volume nei giorni di rialzo e sottraendo il volume nei giorni di ribasso.

Idealmente, il volume dovrebbe confermare le tendenze. Un prezzo in aumento dovrebbe essere accompagnato da un OBV in aumento; un prezzo in calo dovrebbe essere accompagnato da un OBV in calo.

La figura seguente mostra le azioni di Netflix Inc. (NFLX) in rialzo insieme a OBV. Dal momento che OBV non è sceso al di sotto della sua linea di tendenza, è stata una buona indicazione che il prezzo probabilmente continuerà a crescere più in alto dopo i pullback.

Se l'OBV è in aumento e il prezzo non lo è, è probabile che il prezzo segua l'OBV e inizi a salire. Se il prezzo è in aumento e OBV è in linea o in calo, il prezzo potrebbe essere vicino a un massimo. Se il prezzo è in calo e OBV è piatto o in aumento, il prezzo potrebbe avvicinarsi al minimo.

La linea di fondo

Gli indicatori possono semplificare le informazioni sui prezzi, nonché fornire segnali commerciali di tendenza o avvertire di inversioni. Gli indicatori possono essere utilizzati in tutti i periodi di tempo e hanno variabili che possono essere regolate in base alle preferenze specifiche di ciascun operatore. Combina le strategie degli indicatori o elabora le tue linee guida, in modo da stabilire chiaramente i criteri di entrata e uscita per le negoziazioni. Ogni indicatore può essere utilizzato in più modi di quelli descritti. Se ti piace un indicatore, cercalo ulteriormente e, soprattutto, testalo prima di usarlo per fare trading dal vivo.

Imparare a negoziare sugli indicatori può essere un processo complicato. Per coloro che devono ancora entrare nel mercato o iniziare a fare trading, è importante sapere che un conto di intermediazione è un primo passo necessario per accedere al mercato azionario.