Utilizzando modelli di candelieri rialzisti per acquistare azioni

I grafici a candele sono un tipo di grafico finanziario per tracciare il movimento dei titoli. Hanno le loro origini nel secolare commercio giapponese del riso e si sono fatti strada nella moderna classificazione dei prezzi. Alcuni investitori li trovano più attraenti visivamente rispetto ai grafici a barre standard e le azioni sui prezzi più facili da interpretare.

I candelabri sono così chiamati perché la forma e le linee rettangolari su entrambe le estremità assomigliano a una candela con stoppini. Ogni candelabro di solito rappresenta il valore di un giorno dei dati sui prezzi di un titolo. Nel tempo, i candelabri si raggruppano in schemi riconoscibili che gli investitori possono utilizzare per prendere decisioni di acquisto e vendita.

Come leggere un singolo candeliere

Ogni candelabro rappresenta un giorno i dati sui prezzi di un titolo attraverso quattro informazioni: il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo elevato e il prezzo basso. Il colore del rettangolo centrale (chiamato corpo reale) indica agli investitori se il prezzo di apertura o il prezzo di chiusura erano più alti. Un candelabro nero o pieno significa che il prezzo di chiusura per il periodo era inferiore al prezzo di apertura; quindi, è ribassista e indica la pressione di vendita. Nel frattempo, un candelabro bianco o cavo significa che il prezzo di chiusura era maggiore del prezzo di apertura. Questo è rialzista e mostra una pressione d'acquisto. Le linee alle due estremità di un candeliere sono chiamate ombre e mostrano l'intera gamma di azioni sui prezzi per il giorno, dal più basso al più alto. L'ombra superiore mostra il prezzo più alto del titolo per il giorno e l'ombra inferiore mostra il prezzo più basso per il giorno.

Modelli di candelieri rialzisti

Nel corso del tempo, gruppi di candelieri quotidiani cadono in schemi riconoscibili con nomi descrittivi come tre soldati bianchi, copertura nuvolosa scura, martello, stella del mattino e bambino abbandonato, solo per citarne alcuni. I pattern si formano per un periodo da una a quattro settimane e sono una fonte di preziose informazioni sulla futura azione sui prezzi di un titolo. Prima di approfondire i singoli modelli di candelieri rialzisti, nota i seguenti due principi:

1. I modelli di inversione rialzista dovrebbero formarsi all'interno di una tendenza al ribasso . Altrimenti, non è un modello rialzista, ma un modello di continuazione.
2. La maggior parte dei modelli di inversione rialzista richiede una conferma rialzista. In altre parole, devono essere seguiti da una variazione del prezzo al rialzo che può presentarsi come un lungo candelabro cavo o un gap up ed essere accompagnato da un elevato volume di scambi. Questa conferma dovrebbe essere osservata entro tre giorni dal modello.

I modelli di inversione rialzista possono essere ulteriormente confermati attraverso altri mezzi di analisi tecnica tradizionale, come linee di tendenza, quantità di moto, oscillatori o indicatori di volume, per riaffermare la pressione di acquisto. Ci sono molti modelli di candelieri che indicano un'opportunità di acquisto. Ci concentreremo su cinque modelli di candelieri rialzisti che danno il segnale di inversione più forte.

1. Il martello o il martello invertito

L'Hammer è un modello di inversione rialzista, che segnala che un titolo si sta avvicinando al fondo in una tendenza al ribasso. Il corpo della candela è corto con un'ombra più lunga più bassa che è un segno dei venditori che abbassano i prezzi durante la sessione di negoziazione, a cui seguiranno solo una forte pressione d'acquisto per chiudere la sessione con una chiusura più alta. Prima di iniziare l'azione di inversione rialzista, tuttavia, dobbiamo confermare la tendenza al rialzo osservandola attentamente per i prossimi giorni. L'inversione deve inoltre essere convalidata dall'aumento del volume degli scambi.

Il martello invertito si forma anche in una tendenza al ribasso e rappresenta una probabile inversione di tendenza o supporto. È identico al martello, tranne per l'ombra superiore più lunga, che indica la pressione di acquisto dopo il prezzo di apertura, seguita da una notevole pressione di vendita, che tuttavia non era abbastanza per portare il prezzo al di sotto del suo valore di apertura. Ancora una volta, è necessaria una conferma rialzista, che può presentarsi sotto forma di un lungo candelabro vuoto o di un gap up, accompagnato da un pesante volume di scambi.

2. The Bullish Engulfing

Il modello Bullish Engulfing è un modello di inversione a due candele. La seconda candela 'avvolge' completamente il vero corpo della prima, indipendentemente dalla lunghezza delle ombre della coda. Il modello Bullish Engulfing appare in una tendenza al ribasso ed è una combinazione di una candela scura seguita da una più grande candela vuota. Il secondo giorno del modello, il prezzo si apre al di sotto del minimo precedente, ma la pressione d'acquisto spinge il prezzo a un livello superiore al massimo precedente, culminando in un'ovvia vittoria per gli acquirenti. È consigliabile inserire una posizione lunga quando il prezzo si sposta al di sopra del massimo della seconda candela avvolgente, in altre parole quando viene confermata l'inversione di tendenza al ribasso.

3. La linea penetrante

Simile al modello avvolgente, la Piercing Line è un modello di inversione rialzista a due candele, che si verifica anche nei trend ribassisti. La prima lunga candela nera è seguita da una candela bianca che si apre più in basso della precedente chiusura. Poco dopo, la pressione di acquisto fa salire il prezzo a metà o più (preferibilmente due terzi del percorso) nel corpo reale della candela nera.

4. La stella del mattino

Come indica il nome, la Morning Star è un segno di speranza e un nuovo inizio in una cupa tendenza al ribasso. Lo schema è composto da tre candele: una candela a corpo corto (chiamata doji o trottola) tra una candela nera lunga precedente e una bianca lunga successiva. Il colore del corpo reale della candela corta può essere bianco o nero e prima non c'è sovrapposizione tra il suo corpo e quello della candela nera. Mostra che la pressione di vendita che era lì il giorno prima ora sta diminuendo. La terza candela bianca si sovrappone al corpo della candela nera e mostra una rinnovata pressione dell'acquirente e l'inizio di un'inversione rialzista, soprattutto se confermata dal volume più elevato.

5. I tre soldati bianchi

Questo modello viene generalmente osservato dopo un periodo di tendenza al ribasso o nel consolidamento dei prezzi. Si compone di tre lunghe candele bianche che si chiudono progressivamente più in alto ogni giorno di negoziazione successivo. Ogni candela si apre più in alto rispetto alla precedente apertura e si chiude quasi al culmine della giornata, mostrando un costante progresso della pressione di acquisto. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione quando le candele bianche sembrano essere troppo lunghe in quanto ciò potrebbe attrarre venditori allo scoperto e abbassare ulteriormente il prezzo del titolo.

La tabella seguente per Enbridge, Inc. (ENB) mostra tre dei modelli di inversione rialzista discussi sopra: l'Inverted Hammer, la Piercing Line e l'Hammer.

Il grafico per Pacific DataVision, Inc. (PDVW) mostra il modello dei tre soldati bianchi. Si noti come l'inversione della tendenza al ribasso sia confermata dal forte aumento del volume degli scambi.

La linea di fondo

Gli investitori dovrebbero utilizzare i grafici a candele come qualsiasi altro strumento di analisi tecnica (ad esempio, per studiare la psicologia degli operatori di mercato nel contesto del trading azionario). Forniscono un ulteriore livello di analisi oltre all'analisi fondamentale che costituisce la base per le decisioni di trading. Abbiamo esaminato cinque dei più popolari schemi grafici a candelabro che segnalano opportunità di acquisto. Possono aiutare a identificare un cambiamento nel sentimento del commerciante in cui la pressione dell'acquirente supera la pressione del venditore. Tale inversione di tendenza al ribasso può essere accompagnata da un potenziale per guadagni lunghi. Detto questo, i modelli stessi non garantiscono che la tendenza si invertirà. Gli investitori devono sempre confermare l'inversione mediante la successiva azione sui prezzi prima di iniziare un'operazione.

Mentre ci sono alcuni modi per prevedere i mercati, l'analisi tecnica non è sempre un'indicazione perfetta delle prestazioni. Ad ogni modo, per investire avrai bisogno di un account broker. Puoi consultare l'elenco di Investopedia dei migliori broker di borsa online per avere un'idea delle migliori scelte del settore.