Strategie di trading di 10 giorni per principianti

Il day trading è l'atto di acquistare e vendere uno strumento finanziario nello stesso giorno o anche più volte nel corso della giornata. Sfruttare le mosse a basso prezzo può essere un gioco redditizio, se giocato correttamente. Ma può essere un gioco pericoloso per i neofiti o per chiunque non aderisca a una strategia ben ponderata. Inoltre, non tutti i broker sono adatti per l'elevato volume di operazioni effettuate dai day trader. Alcuni broker, tuttavia, sono progettati pensando al day trader. Puoi consultare il nostro elenco dei migliori broker per il day trading per vedere quali broker si adattano meglio a coloro che vorrebbero fare day trading.

I broker online nel nostro elenco, tra cui Tradestation, TD Ameritrade e Interactive Brokers, hanno versioni professionali o avanzate delle loro piattaforme che dispongono di preventivi di streaming in tempo reale, strumenti grafici avanzati e la possibilità di inserire e modificare ordini complessi in rapida successione.

Diamo un'occhiata ad alcuni principi di trading della giornata generale e poi passiamo a decidere quando acquistare e vendere, strategie di trading di giorno comune, grafici e schemi di base e come limitare le perdite.

Key Takeaways

• Il day trading è redditizio solo quando i trader lo prendono sul serio e fanno le loro ricerche.
• Il day trading è un lavoro, non un hobby o una moda passeggera. Trattalo come tale: sii diligente, concentrato, obiettivo e distacca le emozioni.
• Qui forniamo alcuni suggerimenti di base e il know-how per diventare un trader di successo.

Strategie di trading giornaliere

1. La conoscenza è potere

Oltre alla conoscenza delle procedure di negoziazione di base, i trader giornalieri devono tenere il passo con le ultime notizie e gli eventi del mercato azionario che influenzano le azioni: i piani dei tassi di interesse della Fed, le prospettive economiche, ecc. Crea una lista dei desideri di azioni che desideri negoziare e tieniti informato sulle società selezionate e sui mercati generali. Scansiona le notizie aziendali e visita siti Web finanziari affidabili.

2. Imposta a parte i fondi

Valuta quanto capitale sei disposto a rischiare su ogni operazione. Molti trader di successo oggi rischiano meno dell'1% al 2% del proprio conto per operazione. Se hai un conto di trading di $ 40.000 e sei disposto a rischiare lo 0, 5% del tuo capitale per ogni operazione, la tua perdita massima per operazione è di $ 200 (0, 005 x $ 40.000). Metti da parte un surplus di fondi con cui puoi negoziare e sei pronto a perdere. Ricorda, può succedere o no.

3. Imposta anche a parte il tempo

Il day trading richiede tempo. Ecco perché si chiama day trading. In effetti, dovrai rinunciare a gran parte della giornata. Non considerarlo se hai poco tempo a disposizione. Il processo richiede a un operatore di tracciare i mercati e individuare opportunità, che possono sorgere in qualsiasi momento durante l'orario di negoziazione. Muoversi rapidamente è la chiave.

4. Inizia in piccolo

Come principiante, concentrati su un massimo di uno o due titoli durante una sessione. Tracciare e trovare opportunità è più semplice con pochi titoli.

Di recente, è diventato sempre più comune poter scambiare azioni frazionarie, quindi è possibile specificare importi in dollari specifici e minori che si desidera investire. Ciò significa che se le azioni Apple vengono scambiate a $ 250 e si desidera acquistare solo un valore di $ 50, molti broker ora ti permetteranno di acquistare un quinto di un'azione.

5. Evitare titoli di penny

Probabilmente stai cercando offerte e prezzi bassi, ma stai lontano dagli stock di penny. Questi titoli sono spesso illiquidi e le possibilità di vincere un jackpot sono spesso scarse. Molte azioni negoziate al di sotto di $ 5 una quota vengono depennate dalle principali borse valori e sono negoziabili solo over-the-counter (OTC). A meno che tu non veda una vera opportunità e non abbia fatto le tue ricerche, stai alla larga da queste.

6. Tempo quei mestieri

Molti ordini effettuati da investitori e trader iniziano ad essere eseguiti non appena i mercati si aprono al mattino, il che contribuisce alla volatilità dei prezzi. Un giocatore esperto può essere in grado di riconoscere i modelli e scegliere in modo appropriato per realizzare profitti. Ma per i neofiti, potrebbe essere meglio solo leggere il mercato senza fare mosse per i primi 15-20 minuti. Le ore centrali sono di solito meno volatili, e quindi il movimento inizia a riprendersi verso la campana di chiusura. Sebbene le ore di punta offrano opportunità, all'inizio è più sicuro per i principianti evitarle.

7. Tagliare le perdite con ordini limite

Decidi quale tipo di ordini utilizzerai per entrare e uscire dalle negoziazioni. Utilizzerai gli ordini di mercato o limiterai gli ordini? Quando effettui un ordine di mercato, viene eseguito al miglior prezzo disponibile al momento, quindi nessuna garanzia di prezzo.

Un ordine limite, nel frattempo, garantisce il prezzo ma non l'esecuzione. Gli ordini limite ti aiutano a negoziare con maggiore precisione, in cui imposti il ​​prezzo (non irrealistico ma eseguibile) per l'acquisto e la vendita. I trader più sofisticati ed esperti possono impiegare strategie di opzioni per coprire anche le loro posizioni.

8. Essere realistici sui profitti

Una strategia non ha bisogno di vincere tutto il tempo per essere redditizia. Molti trader vincono solo dal 50% al 60% delle loro operazioni. Tuttavia, guadagnano di più sui loro vincitori di quanto non perdano sui loro perdenti. Assicurati che il rischio su ogni operazione sia limitato a una percentuale specifica dell'account e che i metodi di entrata e uscita siano chiaramente definiti e svalutati.

9. Stai calmo

Ci sono momenti in cui i mercati azionari mettono alla prova i tuoi nervi. Come commerciante di giorno, devi imparare a tenere a bada l'avidità, la speranza e la paura. Le decisioni dovrebbero essere governate dalla logica e non dall'emozione.

10. Attenersi al piano

I trader di successo devono muoversi velocemente, ma non devono pensare in fretta. Perché? Perché hanno sviluppato una strategia di trading in anticipo, insieme alla disciplina di attenersi a tale strategia. È importante seguire da vicino la tua formula piuttosto che cercare di inseguire i profitti. Non lasciare che le tue emozioni ottengano il meglio di te e abbandona la tua strategia. C'è un mantra tra i commercianti diurni: "Pianifica il tuo commercio e scambia il tuo piano".

Prima di entrare nei dettagli del day trading, esaminiamo alcuni dei motivi per cui il day trading può essere così difficile.

Cosa rende difficile il day trading?

Il day trading richiede molta pratica e know-how e ci sono diversi fattori che possono rendere il processo impegnativo.

Innanzitutto, sappi che stai affrontando professionisti le cui carriere ruotano attorno al trading. Queste persone hanno accesso alle migliori tecnologie e connessioni del settore, quindi anche se falliscono, sono impostate per avere successo alla fine. Se salti sul carro, significa più profitti per loro.

Zio Sam vorrà anche un taglio dei tuoi profitti, non importa quanto magro. Ricorda che dovrai pagare le tasse su eventuali guadagni a breve termine o sugli investimenti che detengono per un anno o meno, al tasso marginale. L'unica avvertenza è che le perdite compenseranno qualsiasi guadagno.

Come investitore individuale, potresti essere incline a pregiudizi emotivi e psicologici. I trader professionisti di solito sono in grado di eliminarli dalle loro strategie di trading, ma quando è coinvolto il tuo capitale, tende ad essere una storia diversa.

Decidere cosa e quando acquistare

I day trader cercano di fare soldi sfruttando i minimi movimenti di prezzo delle singole attività (azioni, valute, futures e opzioni), sfruttando di solito grandi quantità di capitale per farlo. Nel decidere su cosa concentrarsi, per esempio in uno stock, un tipico trader diurno cerca tre cose:

• Liquidità: la liquidità ti permette di entrare e uscire da un titolo ad un buon prezzo. Ad esempio, spread stretti o la differenza tra l'offerta e il prezzo richiesto di un titolo e uno slippage basso o la differenza tra il prezzo atteso di uno scambio e il prezzo effettivo.
• Volatilità: la volatilità è semplicemente una misura della fascia di prezzo giornaliera prevista, l'intervallo in cui opera un operatore giornaliero. Più volatilità significa maggiori profitti o perdite.
• Volume degli scambi: misura di quante volte un titolo viene acquistato e venduto in un determinato periodo di tempo, più comunemente noto come volume medio giornaliero degli scambi. Un alto livello di volume indica molto interesse per uno stock. Un aumento del volume di un titolo è spesso un presagio di un aumento dei prezzi, sia su che giù.

Una volta che sai quale tipo di azioni (o altre risorse) stai cercando, devi imparare come identificare i punti di ingresso, ovvero in quale preciso momento investirai. Gli strumenti che possono aiutarti a farlo includono:

• Servizi di notizie in tempo reale: le notizie spostano le scorte, quindi è importante iscriversi ai servizi che ti informano quando escono notizie potenzialmente in movimento sul mercato.
• Quotazioni ECN / Livello 2: le ECN, o reti di comunicazione elettronica, sono sistemi basati su computer che visualizzano la migliore offerta disponibile e chiedono preventivi da più partecipanti al mercato, quindi abbinano ed eseguono automaticamente gli ordini. Il livello 2 è un servizio basato su abbonamento che fornisce accesso in tempo reale al portafoglio ordini Nasdaq composto da quotazioni dei market maker che registrano ogni titolo quotato Nasdaq e titoli OTC Bulletin Board. Insieme, possono darti la sensazione che gli ordini vengano eseguiti in tempo reale.
• Grafici a candele intraday: i candelabri forniscono un'analisi grezza dell'azione dei prezzi. Più su questi più tardi.

Definisci e annota le condizioni in cui entrerai in una posizione. "Acquista durante il trend rialzista" non è abbastanza specifico. Qualcosa del genere è molto più specifico e anche verificabile: "Acquista quando il prezzo si rompe sopra la linea di tendenza superiore di un modello di triangolo, in cui il triangolo è stato preceduto da un trend rialzista (almeno un'altalena superiore alta e altalena più bassa prima che si formasse il triangolo) su il grafico dei due minuti nelle prime due ore della giornata di negoziazione ".

Una volta che hai una serie specifica di regole di ingresso, scansiona più grafici per vedere se tali condizioni vengono generate ogni giorno (supponendo che desideri scambiare ogni giorno) e più spesso non produrre un movimento di prezzo nella direzione prevista. In tal caso, hai un potenziale punto di ingresso per una strategia. Dovrai quindi valutare come uscire o vendere tali operazioni.

Decidere quando vendere

Esistono diversi modi per uscire da una posizione vincente, inclusi i trailing stop e gli obiettivi di profitto. Gli obiettivi di profitto sono il metodo di uscita più comune, prendendo un profitto a un livello predeterminato. Alcune strategie target di prezzo comuni sono:

Nella maggior parte dei casi, ti consigliamo di uscire da una risorsa quando vi è una riduzione dell'interesse per lo stock, come indicato dal Livello 2 / ECN e dal volume. L'obiettivo di profitto dovrebbe anche consentire di realizzare più profitti sulle negoziazioni vincenti di quanto non si perdi sulle perdite perdute. Se il tuo stop loss è $ 0, 05 di distanza dal prezzo di entrata, il tuo obiettivo dovrebbe essere più di $ 0, 05 di distanza.

Proprio come il tuo punto di ingresso, definisci esattamente come uscirai dalle tue negoziazioni prima di inserirle. I criteri di uscita devono essere sufficientemente specifici per essere ripetibili e verificabili.

Grafici e schemi di trading giornalieri

Per aiutare a determinare il momento opportuno per acquistare un titolo (o qualsiasi risorsa che stai negoziando), molti trader utilizzano:

• Modelli di candelieri, tra cui candele avvolgenti e dojis
• Analisi tecnica, comprese linee di tendenza e triangoli
• Volume: in aumento o in diminuzione

Ci sono molte configurazioni di candelieri che un trader di un giorno può cercare per trovare un punto di ingresso. Se usato correttamente, il modello di inversione di doji (evidenziato in giallo nella tabella seguente) è uno dei più affidabili.

In genere, cerca un modello come questo con diverse conferme:

1. Innanzitutto, cerca un picco di volume, che ti mostrerà se gli operatori supportano il prezzo a questo livello. Nota: questo può essere sulla candela del doji o sulle candele immediatamente successive.
2. In secondo luogo, cercare il supporto precedente a questo livello di prezzo. Ad esempio, il minimo del giorno precedente (LOD) o il massimo del giorno (HOD).
3. Infine, osserva la situazione di livello 2, che mostrerà tutti gli ordini aperti e le dimensioni degli ordini.

Se segui questi tre passaggi, puoi determinare se è probabile che il doji produca un'inversione di tendenza effettiva e possa prendere una posizione se le condizioni sono favorevoli.

L'analisi tradizionale degli schemi grafici fornisce anche obiettivi di profitto per le uscite. Ad esempio, l'altezza di un triangolo nella parte più larga viene aggiunta al punto di rottura del triangolo (per una rottura al rialzo), fornendo un prezzo al quale realizzare profitti.

Come limitare le perdite durante il day trading

Un ordine stop-loss è progettato per limitare le perdite su una posizione in un titolo. Per le posizioni lunghe, uno stop loss può essere posizionato al di sotto di un minimo recente, o per posizioni corte, al di sopra di un massimo recente. Può anche essere basato sulla volatilità. Ad esempio, se un prezzo delle azioni si muove di circa $ 0, 05 al minuto, è possibile posizionare uno stop loss di $ 0, 15 lontano dall'entrata per dare al prezzo un po 'di spazio per fluttuare prima che si muova nella direzione prevista.

Definisci esattamente come controllerai il rischio sulle negoziazioni. Nel caso di un modello a triangolo, ad esempio, uno stop loss può essere posizionato $ 0, 02 al di sotto di un recente minimo oscillante se si acquista un breakout o $ 0, 02 al di sotto del modello. ($ 0, 02 è arbitrario; il punto deve essere semplicemente specifico.)

Una strategia consiste nell'impostare due stop loss:

1. Un ordine di stop loss fisico effettuato a un determinato livello di prezzo adatto alla tua tolleranza al rischio. In sostanza, questo è il maggior numero di soldi che puoi sopportare di perdere.
2. Uno stop-loss mentale impostato nel punto in cui vengono violati i criteri di accesso. Ciò significa che se il trade fa una svolta inaspettata, uscirai immediatamente dalla tua posizione.

Comunque decidi di uscire dalle tue negoziazioni, i criteri di uscita devono essere abbastanza specifici da essere testabili e ripetibili. Inoltre, è importante impostare una perdita massima giornaliera che puoi permetterti di sopportare, sia finanziariamente che mentalmente. Ogni volta che raggiungi questo punto, prenditi il ​​resto della giornata libera.

Attenersi al piano e ai perimetri. Dopotutto, domani è un altro giorno (di trading).

Una volta definito il modo in cui si inseriscono le negoziazioni e dove si posizionerà uno stop loss, è possibile valutare se la potenziale strategia rientra nel limite di rischio. Se la strategia espone troppi rischi, è necessario modificare la strategia in qualche modo per ridurre il rischio.

Se la strategia rientra nei limiti di rischio, inizia il test. Sfoglia manualmente i grafici storici per trovare le voci, osservando se il tuo stop loss o il tuo obiettivo sarebbero stati colpiti. Il commercio di carta in questo modo per almeno 50-100 operazioni, rilevando se la strategia era redditizia e se soddisfa le tue aspettative. In tal caso, procedere alla negoziazione della strategia in un account demo in tempo reale. Se è redditizio nel corso di due mesi o più in un ambiente simulato, procedi con la negoziazione giornaliera della strategia con capitale reale. Se la strategia non è redditizia, ricominciare.

Infine, tieni presente che se fai trading a margine, il che significa che stai prendendo in prestito i tuoi fondi di investimento da una società di intermediazione (e tieni presente che i requisiti di margine per il day trading sono elevati), sei molto più vulnerabile ai forti movimenti dei prezzi. Il margine aiuta ad amplificare i risultati di trading non solo dei profitti, ma anche delle perdite se un trade ti va contro. Pertanto, l'utilizzo di stop loss è cruciale quando si negozia giorno a margine.

Ora che conosci alcuni dei dettagli del day trading, diamo una breve occhiata ad alcune delle strategie chiave che i nuovi day trader possono usare.

Strategie di trading giornaliere di base

Dopo aver imparato alcune delle tecniche, sviluppato i tuoi stili di trading personali e determinato quali sono i tuoi obiettivi finali, puoi utilizzare una serie di strategie per aiutarti nella tua ricerca di profitti.

Ecco alcune tecniche popolari che puoi usare. Sebbene alcuni di questi siano stati menzionati sopra, vale la pena approfondire di nuovo:

• Seguendo la tendenza: chiunque segua la tendenza acquisterà quando i prezzi sono in aumento o le vendite allo scoperto quando calano. Ciò avviene presupponendo che i prezzi che sono aumentati o diminuiti costantemente continueranno a farlo.
• Investimenti contrarian: questa strategia prevede che l'aumento dei prezzi si inverta e diminuisce. Il contrarian acquista durante la caduta o le vendite allo scoperto durante la crescita, con l'aspettativa esplicita che la tendenza cambierà.
• Scalping: questo è uno stile in cui uno speculatore sfrutta piccoli gap di prezzo creati dallo spread bid-ask. Questa tecnica normalmente prevede di entrare e uscire rapidamente da una posizione, in pochi minuti o addirittura secondi.
• Scambio di notizie: gli investitori che utilizzano questa strategia compreranno quando vengono annunciate buone notizie o venderanno allo scoperto in caso di cattive notizie. Ciò può comportare una maggiore volatilità, che può portare a maggiori profitti o perdite.

Il trading giornaliero è difficile da padroneggiare. Richiede tempo, abilità e disciplina. Molti di coloro che lo provano falliscono, ma le tecniche e le linee guida sopra descritte possono aiutarti a creare una strategia redditizia. Con abbastanza pratica e valutazione coerente delle prestazioni, puoi migliorare notevolmente le tue possibilità di battere le probabilità.