I 5 modelli di candelabri più potenti

I grafici a candele sono uno strumento tecnico che raggruppa i dati per più intervalli di tempo in singole barre dei prezzi. Ciò li rende più utili delle tradizionali barre aperte-alte, basse-chiuse (OHLC) o linee semplici che collegano i punti dei prezzi di chiusura. I candelabri costruiscono modelli che predicono la direzione del prezzo una volta completato. La corretta codifica a colori aggiunge profondità a questo colorato strumento tecnico, che risale ai commercianti di riso giapponesi del 18 ° secolo.

Steve Nison ha portato modelli di candelabri nel mondo occidentale nel suo famoso libro del 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques". Molti trader possono ora identificare dozzine di queste formazioni, che hanno nomi colorati come copertura nuvolosa scura ribassista, stella della sera e tre corvi neri. Inoltre, i pattern a barra singola, inclusi doji e hammer, sono stati incorporati in dozzine di strategie di trading long e short.

Affidabilità del modello a candelabro

Non tutti i modelli di candelieri funzionano altrettanto bene. La loro enorme popolarità ha ridotto l'affidabilità perché sono stati decostruiti dagli hedge fund e dai loro algoritmi. Questi giocatori ben finanziati si affidano all'esecuzione alla velocità della luce per negoziare contro investitori al dettaglio e gestori di fondi tradizionali che eseguono strategie di analisi tecnica presenti nei testi popolari. In altre parole, i gestori di hedge fund utilizzano software per intrappolare i partecipanti alla ricerca di risultati rialzisti o ribassisti ad alta probabilità. Tuttavia, continuano a comparire modelli affidabili, che offrono opportunità di profitto a breve e lungo termine.

Ecco cinque modelli di candelieri che funzionano eccezionalmente bene come precursori della direzione e della dinamica dei prezzi. Ognuno funziona nel contesto delle barre dei prezzi circostanti nel prevedere prezzi più alti o più bassi. Sono anche sensibili al tempo in due modi. In primo luogo, funzionano solo entro i limiti del grafico sottoposto a revisione, sia infragiornaliero, giornaliero, settimanale o mensile. In secondo luogo, la loro potenza diminuisce rapidamente da tre a cinque barre dopo il completamento del modello.

I 5 migliori modelli di candelieri

Questa analisi si basa sul lavoro di Thomas Bulkowski, che ha costruito le classifiche delle prestazioni per i modelli di candelieri nel suo libro del 2008, "Encyclopedia of Candlestick Charts". Offre statistiche per due tipi di risultati attesi del modello: inversione e continuazione. I modelli di inversione del candeliere prevedono un cambiamento nella direzione del prezzo, mentre i modelli di continuazione prevedono un'estensione nella direzione del prezzo corrente.

Negli esempi seguenti, il candelabro bianco cavo indica una stampa di chiusura superiore alla stampa di apertura, mentre il candeliere nero indica una stampa di chiusura inferiore alla stampa di apertura.

Colpo di tre linee

Il modello di inversione a tre linee rialzista ritaglia tre candele nere all'interno di una tendenza al ribasso. Ogni barra pubblica un minimo inferiore e si chiude vicino al minimo intrabarico. La quarta barra si apre ancora più in basso ma si inverte in una barra esterna ad ampio raggio che si chiude sopra l'alto della prima candela della serie. La stampa di apertura segna anche il minimo della quarta barra. Secondo Bulkowski, questa inversione prevede prezzi più alti con un tasso di precisione dell'84%.

Due Black Gapping

Il modello di continuazione del divario tra due neri ribassisti appare dopo una notevole cima in una tendenza rialzista, con uno spazio verso il basso che produce due barre nere che postano bassi più bassi. Questo modello prevede che il declino continuerà ad abbassare ulteriormente i minimi, forse innescando una tendenza al ribasso su scala più ampia. Secondo Bulkowski, questo modello prevede prezzi più bassi con un tasso di precisione del 68%.

Tre corvi neri

Il modello di inversione di tre corvi neri ribassisti inizia all'altezza o vicino all'altezza di una tendenza rialzista, con tre barre nere che pubblicano minimi inferiori che si avvicinano ai minimi intrabarici. Questo modello prevede che il declino continuerà ad abbassare ulteriormente i minimi, forse innescando una tendenza al ribasso su scala più ampia. La versione più ribassista inizia con un nuovo massimo (punto A sul grafico) perché intrappola gli acquirenti che entrano nelle partite di momentum. Secondo Bulkowski, questo modello prevede prezzi più bassi con un tasso di precisione del 78%.

Stella della sera

Il modello di inversione della stella della sera ribassista inizia con un'alta barra bianca che porta un trend rialzista a un nuovo massimo. Il mercato è più in alto nella barra successiva, ma i nuovi acquirenti non riescono ad apparire, producendo un candelabro a raggio stretto. Un gap verso il basso sulla terza barra completa il modello, che prevede che il calo continuerà ad abbassare ulteriormente i minimi, forse innescando una tendenza al ribasso su scala più ampia. Secondo Bulkowski, questo modello prevede prezzi più bassi con un tasso di precisione del 72%.

Bambino abbandonato

Il modello di inversione di bambino abbandonato rialzista appare al minimo di una tendenza al ribasso, dopo che una serie di candele nere stampa bassi più bassi. Le lacune del mercato si abbassano nella barra successiva, ma i venditori freschi non appaiono, producendo un candelabro doji a gamma stretta con stampe di apertura e chiusura allo stesso prezzo. Un gap rialzista sulla terza barra completa il modello, che prevede che la ripresa continuerà a massimi ancora più alti, forse innescando un trend rialzista su scala più ampia. Secondo Bulkowski, questo modello prevede prezzi più alti con un tasso di precisione del 70%.

La linea di fondo

I modelli a candelabro catturano l'attenzione degli operatori del mercato, ma molti segnali di inversione e continuazione emessi da questi modelli non funzionano in modo affidabile nel moderno ambiente elettronico. Fortunatamente, le statistiche di Thomas Bulkowski mostrano un'accuratezza insolita per una selezione ristretta di questi modelli, offrendo segnali di acquisto e vendita attuabili dagli operatori.

Mettere le intuizioni acquisite osservando i modelli di candelieri da usare e investire in un asset basato su di essi richiederebbe un conto di intermediazione. Per risparmiare un po 'di tempo nella ricerca, Investopedia ha messo insieme un elenco dei migliori broker online in modo che tu possa trovare il broker giusto per le tue esigenze di investimento.