La candela getta più luce del MACD

Facciamo un viaggio fuori dai sentieri battuti. Somministreremo alcune medicine necessarie a un riverito indicatore tecnico: la divergenza di convergenza media mobile o MACD. Sono stati scritti abbastanza articoli sul MACD per spopolare metà delle foreste del mondo, ma poco è stato detto degli svantaggi dell'utilizzo di questo strumento molto popolare. In breve, il MACD non funziona così come alcuni dicono che lo faccia. È una media mobile glorificata ed è debole nel prevedere la direzione del prezzo. In questo articolo tratteremo la prospettiva controversa di coloro che rifiutano l'uso di questo indicatore prevalente e cosa può essere usato al suo posto.

La seduzione del MACD

Se applicati per un lungo periodo di tempo, i segnali generati da una determinata media mobile sembreranno spesso molto casuali, ma una media mobile può essere un indicatore seducente. Una media mobile esponenziale è appena avanzata per attirare la mente tecnicamente, ma non è così arcana da confondere il resto di noi.

Il vero fascino del MACD, tuttavia, è che richiede interpretazione, in particolare per quanto riguarda la convergenza o la divergenza rispetto all'azione dei prezzi nella parte superiore dello schermo. Secondo i critici del MACD, questo da solo ha garantito il suo posizionamento perpetuo nel pantheon degli studi commerciali: una volta che un'idea può essere interpretata, può essere elevata allo stato mistico.

Il lato positivo del MACD

I sostenitori del MACD sostengono che ci sono state innumerevoli volte in cui il venerabile cavallo di battaglia ha presagito una mossa redditizia. Sosterrebbero anche che il MACD è uno strumento che può essere utilizzato per valutare rapidamente la direzione a breve termine dello slancio di un bene, senza la necessità delle competenze di un professionista. Le letture sopra 0 indicano che la media mobile a breve termine sta accelerando più rapidamente della media mobile a più lungo termine, che la maggior parte degli operatori considererebbe come un segnale che il momentum rialzista a breve termine sta aumentando. È vero il contrario quando i valori MACD sono inferiori a 0. Avere una prospettiva sul momentum futuro, come previsto dal MACD, consente ai trader di avere maggiore fiducia quando entrano in un dato trade perché lo slancio sottostante sta lavorando a loro favore.

Il lato brutto del MACD

Tuttavia, è possibile che il successo del MACD sia il risultato del caso - dopo tutto, anche un orologio fermato è corretto 730 volte all'anno. Se usato come segnale di accesso al lussureggiante mondo pieno di pip in agguato appena oltre il bordo destro del nostro schermo del computer, il MACD fallisce più e più volte, proprio quello che dovremmo aspettarci da qualsiasi livellamento matematico medio dei prezzi passati. Se solo potessimo scambiare al contrario!

Coloro che sono inclini a contare quanti pip possono adattarsi alla testa di uno spillo potrebbero voler modificare il proprio MACD nel tentativo di renderlo ancora più predittivo. È un po 'come alimentare una varietà di droghe per migliorare le prestazioni di una lumaca e guardare per vedere se la sua pista tortuosa si piegherà solo un po' di più a nostro piacimento. Ma ci aiuterebbe a sapere dove sta andando la lumaca? No, non ne avremo la minima idea, e probabilmente neanche la lumaca.

Il MACD utilizza 26 periodi come il suo più lontano valore all'indietro. Su un grafico di 15 minuti, 26 periodi equivalgono a sei ore e 30 minuti. Quindici minuti trascorrono abbastanza velocemente. Vi sono 96 periodi di questo tipo in un giorno di 24 ore, 480 in una settimana di negoziazione di cinque giorni. Pertanto, nel grande schema delle cose, un singolo periodo di 15 minuti è davvero solo rumore.

Diciamo che sono le 8 del mattino a New York e Bob sta guardando la classifica dei 15 minuti. Cosa sta facendo il MACD? Presta ancora attenzione a quello che è successo all'1: 30, quando i commercianti di New York dormivano. Tuttavia Bob è seduto lì cercando di ottenere pip in base a dove pensa che il mercato stia andando nei prossimi 15 o 30 minuti. Vuole semi al momento. A cosa importa dove era il prezzo 6, 5 ore fa? La sua coppia preferita potrebbe essersi scambiata al di sopra del perno quotidiano durante la sessione asiatica, rimbalzando contro la resistenza a lungo termine sull'open di Londra e cadendo come una roccia proprio nella sessione di New York.

Bob sta cercando di capire cosa probabilmente faranno i Big Boys nei prossimi 15-30 minuti, il che significa che deve capire cosa stavano pensando 15 o 30 minuti fa, non nel mezzo della scorsa notte!

Alla fine, la performance delle medie mobili e degli indicatori basati sulle medie mobili sarà sempre, beh, media. Quindi andiamo avanti.

Gli strumenti del commercio

Cosa possiamo usare per dire dove sta andando il prezzo? La risposta è: niente. Non esiste nulla che possa dirci dove il prezzo sta andando dopo. Ma ci sono alcuni semplici strumenti che possono dirci dove è probabile che vada il prezzo, forse fino all'80% delle volte.

Questi strumenti includono:

1. La linea di tendenza fidata
2. Il punto di rotazione affidabile
3. Il candelabro comune

Questi strumenti non sono sofisticati e non richiedono un grado avanzato di interpretazione. In realtà, non sono soggetti a interpretazione. Diamo un'occhiata più da vicino. Utilizzando un account demo rimuovere tutti gli indicatori ad eccezione di linee di supporto e resistenza (trend), perni e candelieri.

Ecco un breve elenco di ciò che non ti servirà se segui questo modo di investire:

1. Medie mobili
2. MACD
3. Stocastici
4. SAR parabolici
5. Bande di Bollinger

Il candeliere illuminerà il tuo cammino

Innanzitutto, impara a riconoscere l'azione del candeliere. Scopri tutto ciò che puoi sul martello, sulla stella: la torre della forza. Sono ancora migliori quando compaiono nei punti pivot o nelle linee di tendenza (per l'epifania aggiuntiva, pensare alle linee di tendenza come perni inclinati). Impara a riconoscere che il prezzo è una cosa volubile che può cambiare idea più velocemente di quanto gli attori di Hollywood cambino le relazioni. Il prezzo si muove come le persone che lo spostano.

Quando si verificano inversioni di candelabri in luoghi in cui prima si sono verificati la paura e l'avidità (supporto inclinato o resistenza = linee di tendenza) o ai livelli di prezzo previsti (supporto orizzontale o resistenza = punti pivot), abbiamo uno scambio di probabilità straordinariamente elevato.

Zig di prezzo. Un martello al supporto chiave! Zag di prezzo. Una stella della sera che segue un doppio top alla resistenza chiave! E dov'è il MACD? Sta ancora serpeggiando tra le carte come un pittoresco ruscello di montagna.

La linea di fondo

Nel tempo in cui un devoto MACD esce dalla sua bussola e dal suo goniometro e divino dove il prezzo è prossimo, potresti già essere dentro e fuori da uno o due scambi redditizi. Potrebbe andare contro la norma accettata, ma se ci provi potresti trovarti su una strada più luminosa per trarre profitto.