Scelta del software di trading giornaliero giusto

Le applicazioni informatiche hanno semplificato l'automazione del trading, in particolare per le attività a breve termine come il day trading, rendendo molto popolare l'utilizzo del software di trading. Il dibattito continua sul potenziale di profitto che può essere realisticamente derivato dalle attività di day trading utilizzando piattaforme di trading online, poiché si dice che le commissioni e le commissioni di intermediazione eliminano la maggior parte del potenziale di profitto disponibile. Diventa quindi molto importante selezionare il giusto software di day trading con un'analisi costi-benefici, una valutazione della sua applicabilità alle esigenze e strategie di trading individuali, nonché le caratteristiche e le funzioni di cui hai bisogno.

Il day trading è un'attività di trading a tempo limitato in cui le posizioni di acquisto o di vendita sono prese e chiuse nello stesso giorno di negoziazione allo scopo di realizzare profitti in differenziali di prezzo minori su grandi volumi di ordini attraverso acquisti e vendite frequenti, generalmente a leva.

Key Takeaways

• Il software di day trading prevede strumenti e piattaforme di inserimento ordini che consentono ai day trader di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente e coerente.
• Queste piattaforme spesso includono il trading automatizzato basato sui parametri impostati dal day trader, consentendo di inviare gli ordini al mercato più rapidamente dei riflessi umani.
• La scelta del giusto sistema software di trading richiede la comprensione dei costi e dei benefici di ciascuna offerta e se ne massimizzerà la funzionalità.

Che cos'è il software di trading giornaliero?

Il software di day trading costituisce un programma informatico, solitamente fornito da società di intermediazione, per aiutare i clienti a svolgere le loro attività di day trading in modo efficiente e tempestivo. Spesso automatizzano le analisi e inseriscono le operazioni per conto proprio che consentono ai trader di ottenere profitti che sarebbero difficili da ottenere da parte dei semplici mortali. Ad esempio, un day trader potrebbe trovare impossibile tracciare manualmente due indicatori tecnici (come le medie mobili di 50 e 200 giorni) su tre diversi titoli di sua scelta, ma un software di day trading automatico può facilmente farlo e posizionare viene scambiato una volta soddisfatti i criteri impostati.

Le caratteristiche e le funzioni disponibili possono differire da un pacchetto software all'altro e possono essere disponibili in diverse versioni. Oltre ai broker, i fornitori indipendenti forniscono anche software di day trading, che tendono ad avere funzionalità più avanzate.

Come funziona il software di trading giornaliero?

Tre funzionalità di base di qualsiasi software di day trading includono:

• Funzionalità che consente l'impostazione di una strategia di trading (basata su indicatori tecnici, notizie, segnali di trading o riconoscimento del modello) nel sistema di trading
• Funzione di ordinamento automatico (di solito con accesso diretto al mercato) una volta soddisfatti i criteri
• Strumenti analitici per continuare la valutazione delle partecipazioni esistenti (se presenti), sviluppi del mercato e caratteristiche per agire di conseguenza su di esse

Qualsiasi software di day trading richiederà una configurazione una tantum della strategia di trading insieme all'impostazione dei limiti di trading, mettendo il sistema su dati in tempo reale e lasciandolo eseguire le negoziazioni.

Un semplice esempio: si supponga che la borsa ABC sia doppia quotata sia alla Borsa di New York (NYSE) che a Nasdaq. Stai cercando opportunità di arbitraggio e c'è un software di day trading disponibile per questo. Si imposta quanto segue:

• Seleziona lo stock ABC per l'arbitraggio e seleziona due mercati (NYSE e Nasdaq) per il trading.
• Supponendo che entrambe le fasi del commercio infragiornaliero ti costino un totale di $ 0, 10 per azione per intermediazione e commissione; miri a cercare differenze di prezzo tra i due mercati superiori a tale importo. Quindi impostate (diciamo $ 0, 20 o superiore) come differenziale di prezzo, ovvero il software dovrebbe eseguire un ordine simultaneo di acquisto e vendita solo se i prezzi di offerta e domanda sui due mercati differiscono di $ 0, 20 (o più).
• Imposta il numero di azioni da acquistare e vendere in un ordine (diciamo 10.000 azioni).
• Lascia che questa configurazione diventi attiva.

Supponiamo che il software identifichi che ABC ha quotazioni di $ 62, 10 su NYSE e $ 62, 35 su Nasdaq (un differenziale di $ 0, 25) per ordini superiori al limite stabilito di 10.000 azioni. Il software di day trading avvierà le negoziazioni in base ai criteri definiti e invierà gli ordini alle due borse (acquista a un prezzo più basso e vendi a un prezzo più alto). Se tutto va bene, questo software di day trading farà ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = $ 1.500 di utile netto per il trader in un lampo.

Ulteriori miglioramenti nel software di cui sopra possono includere funzionalità di stop-loss, ad esempio se viene eseguita solo la transazione di acquisto ma non quella di vendita. Come dovrebbe il software di day trading procedere con la posizione lunga? Un paio di opzioni possono essere incluse come funzionalità avanzate nel software:

• Continuare a cercare opportunità di vendita a prezzi identificati per un tempo specifico. Se non vengono identificate opportunità nel tempo specificato, quadrare la posizione in perdita.
• Imposta i limiti di stop loss e piazza l'ordine di acquisto, se viene raggiunto il limite
• Passa a una tecnica di media: acquista più azioni a prezzi più bassi per ridurre il prezzo complessivo

Caratteristiche e funzionalità

Quanto sopra è un esempio di arbitraggio in cui le opportunità di trading sono di breve durata. Molti di questi tipi di attività di day trading possono essere configurati tramite software di day trading e diventa quindi estremamente importante selezionare quello giusto in base alle proprie esigenze. Alcune caratteristiche di un buon software di day trading:

• Indipendenza dalla piattaforma: a meno che un trader non stia eseguendo algoritmi altamente complessi per il day trading che richiedono computer dedicati di fascia alta, è consigliabile scegliere un'offerta software basata sul web. I vantaggi includono la connettività da qualsiasi luogo, nessuna installazione manuale di aggiornamenti e nessun costo di manutenzione. Tuttavia, se si utilizzano algoritmi altamente complessi che richiedono elaborazione avanzata, è meglio prendere in considerazione software installabili dedicati basati su computer, sebbene ciò sia costoso.
• Le tue esigenze specifiche per il day trading: Stai seguendo una semplice strategia di trading giornaliero di monitoraggio della media mobile delle azioni o stai cercando di attuare una complessa strategia di negoziazione delta-neutrale che includa opzioni e azioni? Hai bisogno di un feed forex o stai commerciando su prodotti specifici come le opzioni binarie? Fidarsi delle affermazioni sul contenuto del sito web degli agenti di cambio non è sufficiente per comprendere l'offerta. Richiedi una versione di prova e valutala a fondo durante la fase iniziale. In alternativa, controlla il tutorial schermo per schermo (se disponibile) dall'agente di cambio o dal venditore per capire chiaramente la misura giusta per le tue esigenze di day trading.
• Altre caratteristiche: il day trading tenta di capitalizzare i movimenti dei prezzi a breve termine durante il giorno. Tali movimenti di prezzi a breve termine sono a loro volta guidati principalmente da notizie, offerta e domanda (tra gli altri fattori). La tua strategia di day trading richiede notizie, grafici, dati di livello 2, connettività esclusiva a mercati particolari (come OTC), feed di dati specifici, ecc.? In tal caso, sono inclusi nel software o il professionista dovrebbe abbonarsi separatamente da altre fonti, aumentando così i costi?
• Funzionalità analitiche: presta attenzione al set di funzionalità analitiche che offre. Eccone alcuni:

1. Indicatori tecnici / Riconoscimento dei modelli : per gli operatori che cercano di trarre vantaggio dalla previsione del livello e della direzione futuri dei prezzi, sono disponibili numerosi indicatori tecnici. Una volta che il trader finalizza gli indicatori tecnici da seguire, dovrebbe assicurarsi che il software di day trading supporti l'automazione necessaria per un'elaborazione efficiente delle negoziazioni basata sull'indicatore tecnico desiderato.
2. Riconoscimento delle opportunità di arbitraggio : trarre vantaggio dalla leggera differenza di prezzo di una doppia azione quotata su più mercati, l'acquisto simultaneo (a uno scambio di prezzi basso) e la vendita (a un mercato ad alto prezzo) consente opportunità di profitto ed è una delle strategie comunemente seguite utilizzando software di day trading. Ciò richiede una connessione con entrambi i mercati, la capacità di controllare le differenze di prezzo nel momento in cui si verificano e di eseguire le operazioni in modo tempestivo.
3. Strategie basate su modelli matematici: esistono poche strategie di trading automatizzate basate su modelli matematici, come la strategia di trading delta-neutrale, che consentono il trading su una combinazione di opzioni e il relativo titolo sottostante, dove le negoziazioni sono collocate per compensare i delta positivi e negativi in ​​modo che il portafoglio il delta è mantenuto a zero. Il software di day trading dovrebbe avere l'intelligenza integrata per valutare le partecipazioni attuali, verificare i prezzi di mercato disponibili ed eseguire le negoziazioni per entrambe le azioni e le opzioni, se necessario.
4. Strategie che seguono la tendenza : un'altra vasta serie di strategie comunemente implementate tramite software di day trading.

Costi e altre considerazioni

Come si può osservare dall'elenco sopra, il cielo è il limite con la programmazione informatica e sistemi software automatizzati. Tutto e tutto può essere automatizzato, con molte personalizzazioni. Oltre a selezionare il software giusto, è molto importante testare le strategie identificate sui dati storici (attualizzazione dei costi di intermediazione), valutare il potenziale di profitto realistico e l'impatto dei costi del software di day trading e solo allora optare per un abbonamento. Questa è un'altra area da valutare, poiché molti broker offrono funzionalità di backtesting sulle loro piattaforme software.

• Costo del software: il software è disponibile come parte dell'account di intermediazione standard o ha un costo aggiuntivo? A seconda dell'attività di trading individuale, è necessario eseguire l'analisi costi-benefici. Prestare attenzione a valutare le versioni disponibili e le loro caratteristiche. La maggior parte dei software di trading è gratuita per impostazione predefinita con un account di intermediazione standard ma potrebbe non avere necessariamente tutte le funzionalità richieste che soddisfano le tue esigenze di trading. Assicurati di controllare i costi delle versioni superiori che possono essere significativamente più alte di quella standard. Questi costi dovrebbero essere attualizzati nella valutazione dei rendimenti delle negoziazioni e delle decisioni prese solo in base a guadagni realistici.
• Precisione del prezzo: il broker e il software di day trading supportano NBBO (migliore offerta e offerta nazionale)? I broker partecipanti NBBO devono eseguire le negoziazioni dei clienti alla migliore offerta disponibile e chiedere il prezzo, garantendo la competitività dei prezzi. A seconda delle normative specifiche per paese, i broker possono (o meno) essere incaricati di fornire la migliore offerta e chiedere i prezzi. I trader che negoziano titoli internazionali con broker e software internazionali dovrebbero considerare di confermarlo per il mercato specifico.
• Funzioni di protezione: è entusiasmante avere software che guadagna denaro per te, ma la protezione è fondamentale. Con l'avanzamento della tecnologia, esistono anche "algoritmi e software di sniffing" che tentano di identificare gli ordini dall'altra parte sul mercato. Sono progettati per consentire ai proprietari di beneficiarne "rilevando" gli ordini dall'altra parte. Vale la pena considerare se il tuo software di day trading è vulnerabile a tale sniffing o se ha funzionalità preventive per nascondere l'esposizione ad altri partecipanti al mercato.

La linea di fondo

Ci sono infiniti orizzonti da esplorare con il trading utilizzando programmi per computer e sistemi software automatizzati. Può essere estremamente eccitante fare soldi con un clic di un pulsante, ma è necessario essere pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo dietro le quinte: è l'ordine automatizzato sta ottenendo il giusto prezzo nel mercato giusto, sta seguendo la giusta strategia e così via. Molte anomalie di trading sono state attribuite a sistemi di trading automatizzati. Una valutazione approfondita del software di day trading con una chiara comprensione della strategia di trading desiderata può consentire ai singoli trader di sfruttare i vantaggi del day trading automatizzato.