Day Trader

Che cos'è un commerciante diurno?

Un trader diurno è un trader che esegue un ampio volume di operazioni corte e lunghe per capitalizzare sull'azione dei prezzi di mercato infragiornaliera. L'azione del prezzo è il risultato di inefficienze temporanee della domanda e dell'offerta causate da acquisti e vendite dell'attività.

Key Takeaways

• I day trader sono trader che eseguono strategie intraday per trarre profitto dalle variazioni di prezzo per un determinato asset.
• I day trader utilizzano una vasta gamma di tecniche per sfruttare le inefficienze del mercato.
• Il day trading può essere un'impresa redditizia, ma comporta anche un alto grado di rischio e incertezza.

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Che cos'è il day trading?

Nozioni di base di un commerciante di giorno

Non è richiesta alcuna qualifica speciale per diventare un trader giornaliero. Invece i day trader sono classificati in base alla frequenza delle loro negoziazioni. La FINRA e il NYSE classificano i day trader in base al fatto che essi negoziano quattro o più volte nell'arco di cinque giorni, a condizione che il numero di scambi giornalieri sia superiore al 6% dell'attività di trading totale del cliente durante quel periodo o la società di intermediazione / investimento dove ha aperto un conto lo considera un commerciante di giorno. I day trader sono soggetti ai requisiti di mantenimento del capitale e dei margini.

Un day trader spesso chiude tutte le negoziazioni prima della fine della giornata di trading, quindi non tenere posizioni aperte durante la notte. L'efficacia di un giorno degli operatori può essere limitata dallo spread bid-ask, dalle commissioni di trading, nonché dalle spese per feed di notizie in tempo reale e software di analisi. Una giornata di trading di successo richiede una vasta conoscenza ed esperienza. I day trader utilizzano una varietà di metodi per prendere decisioni di trading. Alcuni trader utilizzano modelli di trading di computer che utilizzano l'analisi tecnica per calcolare le probabilità favorevoli, mentre alcuni commerciano sul loro istinto.

Un day trader si occupa principalmente delle caratteristiche di azione dei prezzi di un titolo. Ciò è diverso dagli investitori che utilizzano i dati fondamentali per analizzare il potenziale di crescita a lungo termine di un'azienda per decidere se acquistare, vendere o detenere le proprie azioni.

La volatilità dei prezzi e l'intervallo di giorno medio sono fondamentali per un trader giornaliero. Un titolo deve avere un movimento dei prezzi sufficiente per consentire a un operatore economico di ottenere un profitto. Anche il volume e la liquidità sono cruciali perché entrare e uscire rapidamente dalle negoziazioni è vitale per catturare piccoli profitti per transazione. I titoli con una gamma giornaliera ridotta o un volume giornaliero leggero non sarebbero di interesse per un operatore giornaliero.

Tecniche del commerciante di giorno

I day trader sono in sintonia con eventi che causano movimenti del mercato a breve termine. Scambiare notizie è una tecnica popolare. Gli annunci programmati come statistiche economiche, utili aziendali o tassi di interesse sono soggetti alle aspettative del mercato e alla psicologia del mercato. I mercati reagiscono quando tali aspettative non vengono soddisfatte o superate, di solito con mosse improvvise e significative, che possono andare a beneficio degli operatori giornalieri.

Un altro metodo di trading è noto come sbiadire il gap allo scoperto. Quando il prezzo di apertura mostra un gap dalla chiusura del giorno precedente, prendere posizione nella direzione opposta del gap è noto come dissolvenza del gap. Per i giorni in cui non ci sono notizie o non ci sono lacune, nelle prime ore del mattino i day trader avranno una visione della direzione generale del mercato. Se si aspettano che il mercato salga, acquisterebbero titoli che mostrano forza quando i loro prezzi scendono.

Se il mercato è in ribasso, verrebbero a corto di titoli che mostrano debolezza quando i loro prezzi rimbalzano. La maggior parte dei trader indipendenti ha giorni brevi, che lavorano dalle due alle cinque ore al giorno. Spesso si eserciteranno a fare scambi simulati per diversi mesi prima di iniziare a fare scambi dal vivo. Tracciano i loro successi e fallimenti rispetto al mercato, con l'obiettivo di apprendere dall'esperienza.

Vantaggi e svantaggi del day trading

Il vantaggio più significativo del day trading è che le posizioni non sono influenzate dalla possibilità di notizie notturne negative che potrebbero potenzialmente influenzare materialmente il prezzo dei titoli. Tali notizie includono importanti report economici e sugli utili, nonché aggiornamenti e downgrade dei broker che si verificano prima dell'apertura del mercato o dopo la chiusura del mercato.

Il trading su base infragiornaliera offre numerosi altri vantaggi chiave. Un vantaggio è la capacità di utilizzare ordini stop-loss ristretti, l'atto di aumentare un prezzo di stop per ridurre al minimo le perdite da una posizione lunga. Un altro include il maggiore accesso al margine, e quindi una maggiore leva finanziaria. Il day trading offre inoltre ai trader maggiori opportunità di apprendimento.

Tuttavia, con ogni rivestimento d'argento, ci sono anche nuvole di tempesta. Gli svantaggi del day trading includono il tempo insufficiente per una posizione per vedere aumenti del profitto, in alcuni casi qualsiasi profitto, e maggiori costi di commissione dovuti alla negoziazione più frequentemente che svanisce ai margini di profitto che un trader può aspettarsi.

Professionisti

• Le posizioni sono generalmente chiuse alla fine di ogni giornata e non sono influenzate dal rischio derivante dalle notizie notturne o dalle mosse dei broker fuori orario.
• Gli ordini stretti di stop-loss possono proteggere le posizioni da movimenti estremi.
• I trader regolari hanno accesso a una maggiore leva finanziaria e commissioni inferiori.
• Numerosi mestieri aumentano l'esperienza di apprendimento pratico.

Contro

• Le negoziazioni frequenti comportano costi di commissione multipli.
• Alcune attività sono vietate, come i fondi comuni di investimento.
• Potrebbe non esserci tempo sufficiente affinché una posizione realizzi un profitto prima che debba essere chiuso.
• Le perdite possono aumentare rapidamente, soprattutto se il margine viene utilizzato per finanziare gli acquisti. Le chiamate di margine sono un rischio reale.

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