Day trading con ETF con leva

Gli ETF con leva finanziaria sono fondi negoziati in borsa che utilizzano una combinazione di derivati ​​e strumenti di debito per raddoppiare o triplicare il movimento di un'attività o indice sottostante che tiene traccia. Gli ETF con leva sono cresciuti in popolarità con la folla del day trading perché i fondi possono generare rendimenti molto rapidamente - purché, ovviamente, il trader sia dalla parte giusta del trade.

In questo articolo, esamineremo alcuni degli ETF con leva più popolari sul mercato e discuteremo le strategie per ridurre al minimo le perdite quando si utilizzano questi ETF. Essere consapevoli del fatto che mentre tutte le negoziazioni comportano rischi, le operazioni con leva finanziaria sono molto più rischiose. Questi fondi dovrebbero essere gestiti solo da un operatore esperto con uno stomaco per gestire le perdite.

A causa della loro natura a leva, questi fondi sono incredibilmente volatili e rischiosi.

(Vedi anche: Analisi dei rendimenti dell'ETF con leva finanziaria).

Conosci i tuoi componenti

Prima di tutto, prima di negoziare questi strumenti volatili, devi essere consapevole di ciò che tracciano. Con due o tre volte il potenziale di rialzo e mosse al ribasso, anche un leggero errore di calcolo sulle loro proprietà sottostanti può provocare il caos in un commercio altrimenti vincente. Di seguito sono riportati alcuni degli ETF con leva finanziaria più popolari sul mercato e le attività o le attività che tengono traccia.

I commercianti diurni hanno bisogno dei fondamenti

Anche se stai pianificando di chiudere le tue posizioni alla fine della giornata di negoziazione, sarebbe saggio comprendere brevemente i fattori fondamentali che possono avere un impatto su questi ETF. Sebbene l'analisi tecnica sarà probabilmente lo strumento principale nel tuo arsenale, i fattori fondamentali di tutto il mondo, in particolare gli eventi che accadono durante la notte, possono dettare la direzione della tendenza la mattina seguente.

Di seguito, discuteremo i fattori fondamentali che possono influenzare alcuni degli ETF con leva più popolari.

Minatori d'oro con leva 3x

L'Indice Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares (NUGT) e il Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST) seguono l'indice del minatore di oro Arca della Borsa di New York (NYSE). Questo indice è influenzato da eventi geopolitici, calamità naturali, fluttuazioni del dollaro USA e annunci riguardanti la politica monetaria statunitense.

Le informazioni chiave da tenere d'occhio quando si commerciano questi due prodotti sono le dichiarazioni del FOMC (Federal Open Market Committee). Il FOMC rilascia queste dichiarazioni circa tre settimane dopo ciascuna delle otto riunioni annuali del comitato e dopo rapporti economici mensili che possono potenzialmente avere un impatto sulla politica monetaria. Tali rapporti mensili di impatto includono l'indice dei prezzi al consumo (CPI), il rapporto sulla situazione dei dipendenti e i rapporti sulle vendite al dettaglio.

(Vedi anche: Indicatori economici da sapere.)

Petrolio greggio lungo e corto 3x

Il ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) e il ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) seguono il sottoindice Bloomberg WTI Crude Oil. Come tali, sono influenzati dalle variazioni dei prezzi del petrolio dovute a eventi geopolitici e alla domanda e offerta nordamericane.

Le pubblicazioni di informazioni chiave per tenere traccia degli inventari statunitensi sono il "Bollettino statistico settimanale" dell'American Petroleum Institute, martedì, e il rapporto dell'Energy Information Administration, "This Week in Petroleum", il mercoledì. Un'altra importante informazione rilasciata è il conteggio delle attrezzature Baker Hughes, pubblicato ogni venerdì a mezzogiorno a mezzogiorno.

(Vedi anche: Comprensione degli oli di riferimento: Brent Blend, WTI e Dubai e Uncovering Oil and Gas Futures.)

Tappi grandi e piccoli 3x

Azioni Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear azioni 3x (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e UltraPro Short QQQ (SQQQ), sono tutti tracker dei principali indici di riferimento statunitensi. Pertanto, sono sensibili ai numerosi fattori macroeconomici che influenzano i mercati dei capitali statunitensi. Questi possono includere i seguenti:

• Eventi geopolitici
• Volatilità nei mercati azionari internazionali
• Rapporti economici e annunci della Federal Reserve
• Rapporti sugli utili delle principali società
• Volatilità nei mercati obbligazionari e dei mercati a termine

S&P Biotech 3x

The Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) e Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) tiene traccia dell'indice NYSE Arca Biotech e sono sensibili agli stessi flussi e riflussi dei mercati dei capitali americani. Tuttavia, poiché sono concentrati nel settore delle biotecnologie, tieni d'occhio i risultati degli studi clinici della US Food and Drug Administration, le fusioni e le acquisizioni di aziende biotecnologiche e i rapporti sugli utili delle grandi aziende biotecnologiche.

Queste grandi aziende biotecnologiche includono Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB).

Mercati emergenti 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) e Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) cercano di replicare tre volte il movimento dell'Indice MSCI Emerging Markets. Sebbene una guida alla negoziazione del benchmark MSCI possa riempire un libro, tieni d'occhio le oscillazioni notturne delle materie prime, i mercati asiatico ed europeo, i mercati forex e le notizie economiche che escono dai componenti dell'indice, poiché questi fattori possono dettare pesantemente la direzione di il giorno di negoziazione successivo.

(Vedi anche: Come un forte dollaro USA può danneggiare i mercati emergenti.)

Esecuzione di operazioni giornaliere con leva sull'ETF

A differenza della maggior parte delle guide sul trading, questa non presenterà strategie di analisi tecnica a causa della sua natura soggettiva e di fatto. Presumo che il lettore abbia già acquisito familiarità con i principi di base dell'analisi tecnica e possa adattare tali tecniche al trading di ETF con leva. Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi:

Imposta Stop Losses

A causa della loro volatilità, si raccomanda al trader di inserirsi in un trade e di adottare un approccio disciplinato per stabilire stop loss. Inoltre, poiché le grandi oscillazioni sono abbastanza comuni in questi titoli, impostare stop loss abbastanza largamente da non farti fermare prima di una corsa massiccia nella direzione della tua ipotesi.

Non detenere azioni durante la notte

Non occupare posizioni durante la notte, poiché gli eventi globali possono annullare il tuo commercio. La mattina successiva non è raro vedere un deficit di fondi con leva dal 5% al ​​10%. I tuoi stop loss non ti proteggeranno in tali casi. Riduci le posizioni o chiudile completamente alla fine della giornata.

Segui Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones, famoso gestore di hedge fund e straordinario trader, aveva questo consiglio attaccato al muro del suo ufficio: "LOSERS LOSERS MEDIA". Mentre la media in giù è un'eccellente strategia per investitori a lungo termine e trader swing, facendo una media in perdita su una perdita scambiare un ETF 3x è come buttare i soldi dalla finestra.

Conosci le date chiave

Ogni settimana o giù di lì, ci sarà un evento fondamentale che può influenzare questi fondi. Ad esempio, gli ETF sul petrolio tendono a scambiare lateralmente nei minuti che precedono i rapporti dell'Energy Information Administration e Baker Hughes. A seconda della tendenza generale, del sentimento del mercato e del rapporto della settimana precedente, ad alcuni trader piace puntare sul movimento post-report. Se la tua ipotesi si è dimostrata corretta, puoi ottenere un grande ritorno in brevissimo tempo rischiando poco capitale.

Controlla la tendenza generale

Infine, tieni presente che sebbene il day trading si svolga in un arco di tempo misurato in minuti, i movimenti del giorno sono indicativi del quadro più ampio. Utilizza i grafici giornalieri, orari e 15-30 minuti per misurare i livelli di supporto e resistenza rispetto al trading del giorno precedente (settimana). Di solito, un'area di forte supporto e resistenza che è stata testata più volte può rivelarsi un punto di entrata o di uscita migliore rispetto a un livello che appare nel corso della giornata.

(Vedi anche: Nozioni di base sull'analisi tecnica.)

La linea di fondo

Gli ETF con leva non sono adatti ai deboli di cuore. I trader che possono sopportare la volatilità possono realizzare molto rapidamente grandi guadagni (o perdite) sulle loro posizioni. Detto questo, quando fai trading con questi strumenti selvaggi, assicurati di controllare l'attività sottostante che tracciano in modo da poter avere un senso della direzione che prenderanno ogni giorno di negoziazione.

Inoltre, gli operatori che scommettono su questi fondi dovrebbero disporre di un'adeguata strategia di gestione del rischio ed essere pronti a chiudere le loro posizioni alla fine di ogni giornata di mercato.