Abitudini mortali di commercianti distruttivi

I partecipanti entrano nel gioco di trading da tutti i ceti sociali, cercando di costruire le loro fortune attraverso l'arte della speculazione. Non esiste un processo di gating per impedire alle persone sbagliate di aprire posizioni, quindi la popolazione contiene tutti i tipi, dal giornalista disciplinato incentrato sulla gestione del rischio ai pistoleri senza cervello che gettano soldi in prodotti o concetti caldi.

Nel mezzo, decine di individui scarsamente qualificati lo risolvono, pubblicando la loro giusta quota di vincitori e perdenti, mentre non riescono a prenotare i rendimenti annuali necessari per rendere redditizia l'impresa. Queste persone alla fine passano da una parte o dall'altra dello spettro educativo, imparando il gioco abbastanza bene da pagare le bollette o far saltare i loro conti attraverso abitudini mortali e distruttive.

Sfortunatamente, la maggioranza percorre il percorso distruttivo perché il trading di successo richiede centinaia di ore di preparazione e osservazione, mentre la mentalità più popolare vede i mercati finanziari come un casinò in cui vengono fatte fortune lanciando denaro su scommesse binarie (per maggiori informazioni su The Casino Mentality Nel trading). In realtà, la redditività richiede strategie di macinazione per mesi o anni fino a quando non si perfezionano, generando infine i margini di trading necessari per battere il mercato (per ulteriori informazioni, vedere L'importanza vitale della definizione del margine di trading).

La scelta del percorso corretto

Il richiamo della sirena di lavorare a casa, guadagnarsi da vivere, è una forza fortemente attrattiva quando bloccato nella corsa al ratto del pendolarismo e delle regole aziendali. Ma per realizzare questo sogno, dovrai imparare prontamente le lezioni e prendere la ricerca seriamente come la scuola, la carriera o le relazioni interpersonali. Il tempo non è mai dalla tua parte quando impari a negoziare perché ogni decisione sbagliata riduce il capitale, mentre indebolisce la forza mentale necessaria per affrontare le avversità.

La scelta di giocare correttamente attraverso l'istruzione, l'osservazione e il tutoraggio da parte di persone fidate sposta le probabilità a tuo favore, ma non è ancora garanzia di successo finanziario a lungo termine. Migliora ulteriormente le probabilità evitando 10 abitudini mortali che interferiscono con i tuoi piani attentamente predisposti ogni volta che ti allontani dal percorso relativamente stretto della gestione del rischio.

Le persone che commerciano senza capire o preoccuparsi di percorsi ben illuminati sviluppano invariabilmente abitudini distruttive che, lasciate incontrollate, innescano dilavamento e fallimento. Il mercato sa come affrontare spietatamente la mediocrità e la pigrizia, attivando il Principio di Peter in cui tutto ciò che può andare storto va storto, provocando spesso perdite catastrofiche.

Abitudini mortali

Riassumiamo 10 di queste abitudini mortali.

Overtrading: ogni installazione deve essere autonoma, soddisfacendo un insieme di regole che supportano la nostra decisione di correre rischi. Troppo spesso, la scarica di adrenalina dell'esposizione al mercato diventa il principale motivatore, inducendo i trader distruttivi ad aprire posizioni solo per la fretta di vincere o perdere. Questa abitudine è particolarmente dannosa dopo che una serie di vincitori casuali ipnotizza queste persone nel credere che siano invulnerabili.

Suggerimenti importanti: le migliori posizioni seguono una lista di controllo delle caratteristiche che devono essere soddisfatte prima di entrare nel mercato. Questo processo richiede uno sforzo sostanziale, inducendo i trader con competenze deboli a abbandonare il lavoro richiesto e raccogliere suggerimenti utili dai media finanziari, da Twitter o dalle chat room. Questi giochi funzionano raramente e sono particolarmente rischiosi perché il trader non capisce la configurazione e non sa quando vendere se le cose vanno in tilt.

Overleveraging: i conti di brokeraggio sono dotati di una capacità di margine integrata che attira i trader distruttivi come le falene alla fiamma, ma possono essere necessari anni per imparare quando usare il margine e come usarlo correttamente. Nel frattempo, queste persone lanciano denaro sul mercato, usando il margine per massimizzare tutti i tipi di posizioni in cui un rischio elevato può causare perdite a fine carriera.

Raddoppiare e triplicare: i trader distruttivi apprendono rapidamente che possono abbassare la base dei costi aggiungendo alla perdita di posizioni. È bello e naturale perché sono ciechi rispetto al rischio che una sicurezza si muova contro di loro per settimane o mesi alla volta. A peggiorare le cose, credono nel mantra che una perdita non sia una perdita fino a quando la negoziazione non è registrata, quando in realtà ogni tick contro la tua posizione abbassa il tuo patrimonio netto.

Affidarsi ai sentimenti: gli operatori possono scegliere di imparare il gioco attraverso un processo educativo o semplicemente avanzare reagendo emotivamente all'ultimo morso del suono o alla tabella dei prezzi. La paura di perdere la mossa assume il controllo assoluto in questo scenario, risucchiando il trader nell'esposizione nei momenti peggiori possibili, quando tutti gli altri hanno già preso i loro soldi e se ne sono andati a casa.

La necessità di avere ragione: se la tua vita lontano dai mercati finanziari non sta andando bene, non fare trading, perché i problemi nella tua vita personale si riverseranno nel tuo conto profitti e perdite. Ciò è particolarmente vero con le questioni di empowerment, che suscitano un desiderio malsano di essere giusto in tutte le situazioni. Questa forza subconscia trasforma ogni posizione in un referendum sull'autostima in contrapposizione a una scommessa ponderata su prezzi più alti o più bassi.

Scommesse sugli utili: i trader distruttivi adorano giocare al casinò del mercato durante la stagione degli utili, quando i titoli possono passare dal 10% al 20% dall'oggi al domani, in risposta ai risultati trimestrali. Mettono grandi scommesse davanti a questi rapporti, credendo che il percorso verso la ricchezza richieda una serie di risultati binari invece di costruire ricchezza un tick alla volta. Questo è il motivo per cui i trader altamente qualificati non tengono conto dei rapporti sugli utili, a meno che non sappiano come ridurre il rischio attraverso le opzioni.

Combattere la tendenza: la leggenda finanziaria Martin Zweig ci ha detto "la tendenza è tua amica" nel suo classico del 1986 Vincere a Wall Street, ma i commercianti distruttivi non hanno ancora ricevuto il messaggio. Queste persone vendono abitualmente a corto di nuovi massimi perché la sicurezza deve cadere o andare a lungo ai nuovi minimi perché è diventata troppo economica . In entrambi i casi, non riescono a capire che le tendenze possono persistere molto più a lungo del previsto e andare ben oltre gli obiettivi di prezzo artificiali.

Colpa del gioco: i commercianti distruttivi danno la colpa a tutti tranne che a se stessi per aver perso denaro. I responsabili del mercato e gli specialisti hanno preso la colpa 20 anni fa, mentre gli algoritmi di trading ad alta velocità (HFT) e le manipolazioni della banca centrale sono i principali colpevoli del nostro ambiente moderno. Non sorprende che questo atteggiamento si estenda invariabilmente alle loro vite personali, con genitori, sposi, figli e capi che si uniscono per rendere la loro vita miserabile.

Non avere un piano di uscita: non sai quando prendere il profitto o la perdita se non hai un piano di uscita. È incomprensibile per un trader esperto che chiunque possa giocare sui mercati finanziari con un rischio aperto, non sapendo quando prenotare un trade e passare alla posizione successiva. Ma questo succede ogni giorno con il commerciante distruttivo, che mantiene una posizione fino a quando un punto di rottura emotivo non forza un'uscita.

La linea di fondo

I partecipanti al mercato scelgono tra un percorso lento e arduo di scoperta attraverso l'istruzione, l'osservazione e il tutoraggio, oppure prendono il percorso pigro e sviluppano ogni sorta di abitudini mortali che alla fine portano a perdite catastrofiche.