Analisi Forex
L'analisi Forex esamina le variazioni dei prezzi delle coppie di valute e tenta di isolare la direzione in cui i prezzi stanno andando e dove potrebbero andare in futuro. Nel mercato forex, i trader acquistano e vendono valute con l'obiettivo di realizzare un profitto. Il mercato dei cambi, il più grande mercato al mondo, gestisce oltre 5 trilioni di dollari nel commercio quotidiano.
Le banche, le società commerciali, le società di gestione degli investimenti, gli hedge fund e i trader utilizzano l'analisi forex per determinare il miglior trade per una coppia di valute in qualsiasi momento. Alcune analisi forex sono manuali, altre sono eseguite da computer con software che analizza i dati storici. Alcuni trader utilizzano una combinazione di analisi manuale e analisi computerizzata.
Key Takeaways
- L'analisi Forex è lo studio per determinare se acquistare, vendere o attendere la negoziazione di una coppia di valute.
- Le valute vengono scambiate in coppia, con i tassi di cambio basati sul prezzo di una valuta rispetto all'altra.
- I principali tipi di analisi includono tecniche e fondamentali, con analisi di sentiment e statistiche potenzialmente utilizzate da analisti / operatori tecnici e fondamentali.
- La maggior parte del trading forex avviene in coppie che coinvolgono una manciata di valute.
Comprensione dell'analisi Forex
Il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana e le valute sono scambiate in tutto il mondo tra i principali centri finanziari tra cui Londra, New York, Tokyo e Australia. C'è sempre un grande mercato globale aperto da qualche parte, il che significa che ci sono sempre acquirenti e venditori di valute in qualsiasi momento durante la settimana.
Esistono molte valute diverse e le valute vengono sempre scambiate in coppie. Una coppia è una valuta scambiata rispetto ad un'altra. Quando viene acquistata una valuta in una coppia, l'altra viene venduta. Se viene venduta una valuta, viene acquistata l'altra nella coppia. Pensa di andare in banca per scambiare dollari USA con euro perché stai andando in viaggio. La coppia di valute, in questo caso, è l'EUR / USD. I dollari americani vengono venduti e gli euro vengono acquistati.
L'analisi Forex sta tentando di prevedere o trarre profitto dai movimenti delle coppie di valute. Gli operatori utilizzano l'analisi forex per determinare quale valuta all'interno di una coppia sarà probabilmente più forte. Compreranno quella valuta e venderanno la valuta più debole.
Ad esempio, se si prevede che l'euro aumenti rispetto alla sterlina britannica (GBP), un operatore commerciale acquisterebbe EUR / GBP. Se pensassero che l'EUR si sarebbe indebolito rispetto al GBP, allora avrebbero venduto l'EUR / GBP. La prima valuta elencata in una coppia è la valuta direzionale. Se la prima valuta aumenta rispetto alla seconda, il tasso di cambio aumenta. Se la prima valuta scende rispetto alla seconda, il tasso di cambio sta diminuendo.
Ci sono più di 150 valute globali, sebbene la maggior parte del trading di valuta avvenga solo in una manciata. L'euro (EUR), la sterlina britannica (GBP), lo yen giapponese (JPY), il franco svizzero (CHF), il dollaro australiano (AUD), il dollaro neozelandese (NZD) e il dollaro canadese (CAD) sono i più scambiati nel mondo. Le coppie di valute che coinvolgono queste valute tendono ad avere un volume giornaliero più elevato. La coppia EUR / USD è la coppia più scambiata al mondo. Tende ad avere lo spread più stretto tra l'offerta e chiedere i prezzi.
Le coppie di valute che coinvolgono valute diverse da quelle sopra elencate tendono ad avere un volume inferiore. Minore è l'economia e la domanda di una valuta, minore sarà il volume degli scambi che la valuta tenderà ad avere. Questo significa meno acquirenti e venditori, meno volume e il potenziale per movimenti di prezzi più irregolari.
Tutte le coppie di valute sono soggette a movimenti massicci e rapidi dei prezzi, poiché i mercati valutari sono molto sensibili alle notizie economiche come i rapporti sul prodotto interno lordo (PIL), i dati sull'occupazione, gli annunci sui tassi di interesse, i dati sull'inflazione o gli estratti delle banche centrali.
Alcuni trader tentano di analizzare i fondamenti di un paese per prevedere in che modo il mercato potrebbe reagire ai dati economici imminenti. Altri trader basano le loro decisioni di trading su come si muovono effettivamente i prezzi delle coppie di valute.
Tipi di analisi Forex
L'analisi del forex dipende fortemente dall'attività o dall'individuo che effettua la negoziazione e può essere di natura tecnica o fondamentale. Gli analisti fondamentali sono più preoccupati della situazione economica di una valuta (e del suo paese o zona) e di come ciò possa influenzare il valore della valuta rispetto ad altri. Gli analisti tecnici sono più preoccupati di come agiscono i prezzi e cercheranno di trovare modelli nel prezzo.
Anche il sentiment e l'analisi statistica sono forme di analisi che possono rientrare in analisi sia fondamentali che tecniche. L'analisi statistica può includere modelli o tendenze di ricerca all'interno di dati fondamentali o tecnici. L'analisi del sentiment esamina come sono posizionati i trader, o cosa si aspettano, al fine di determinare quando una tendenza dei prezzi è salutare o quando potrebbe essere diventata troppo sbilenco e probabilmente invertirà.
- L'analisi tecnica si basa sui dati passati di movimento dei prezzi per prevedere il valore futuro di una coppia di valute. I trader si concentrano su grafici di movimento dei prezzi e vari strumenti analitici per valutare la forza o la debolezza di una coppia di valute. Nell'analisi tecnica, un trader esamina i prezzi delle valute specificate nel tempo. Nella maggior parte dei casi, riconosceranno schemi ripetuti, che poi useranno per prevedere il movimento del mercato. Con analisi tecniche automatizzate, il software informatico analizza la storia del movimento dei prezzi delle valute.
- L'analisi fondamentale si basa sulla quantificazione dei fattori attuali o sulla previsione di fattori futuri che incidono sull'economia di un paese. In analisi fondamentale, i trader esaminano fattori come il tasso di inflazione di un paese, i tassi di interesse, il PIL e altri indicatori economici. I trader considerano i tassi di interesse particolarmente importanti quando prendono decisioni. Un tasso di interesse più elevato attirerà un numero maggiore di investitori che, nel tempo, aumenteranno il valore della valuta di quel paese. Tuttavia, se i tassi di interesse sono troppo alti, ciò significa che l'inflazione può essere un problema. L'inflazione eroderà il valore di una valuta.
- L'analisi del sentiment si basa sul numero di persone che acquistano o vendono una determinata valuta o sui loro pensieri su quale direzione prenderà una valuta. È la sensazione o il tono di un mercato, indicato anche come psicologia della folla. Quando un trader utilizza il sentimento per analizzare il mercato forex, cerca una quantità particolarmente elevata di investimenti in una determinata valuta in una direzione. Con un gran numero di investitori che acquistano una determinata valuta, il numero di venditori futuri di quella valuta si espande e il numero di acquirenti disponibili si riduce. Ciò crea il potenziale per un'inversione di prezzo, poiché alla fine tutti gli acquirenti dovranno vendere.
Esempio di come potrebbe essere analizzata una coppia di valute
Considera l'USD / CAD, una coppia di valute fortemente negoziate in quanto coinvolge due delle valute più pesantemente scambiate al mondo. I due paesi sono stretti partner commerciali e vicini fisici, il che significa un'elevata quantità di affari, governo e commercio speculativo, nonché scambi di contanti per i viaggi, nella coppia di valute.
Gli analisti fondamentali esamineranno le prospettive di interesse e inflazione per entrambe le valute. Esamineranno anche fattori come l'occupazione, che possono fornire informazioni sulle tendenze future dei tassi di interesse. Un'economia forte tenderà ad aumentare i tassi di interesse, attirando più investitori in quella valuta e in quel mercato per beneficiare dei tassi di interesse più elevati.
Anche il dollaro canadese tende a muoversi con il prezzo del petrolio, poiché il petrolio è una delle principali esportazioni del paese. L'economia dipende dal prezzo del petrolio, pertanto anche gli analisti fondamentali e tecnici possono analizzare il prezzo del petrolio. se riescono ad analizzare correttamente il petrolio, possono probabilmente prendere una decisione più informata sulla direzione del CAD, e quindi del USD / CAD.
Gli analisti tecnici cercheranno tendenze e intervalli nella storia dei prezzi dell'USD / CAD. Una tendenza fornirà la direzione generale della coppia di valute in movimento. Gli intervalli possono indicare aree di supporto o resistenza a cui il prezzo si sta avvicinando. Possono anche utilizzare indicatori tecnici nel tentativo di trovare un ritmo o un modello nei movimenti dei prezzi. I modelli di grafici possono essere utilizzati per anticipare come il prezzo si sposterà all'interno del modello e una volta scoppiato.
Il sentimento può anche essere usato. Se la stragrande maggioranza, ad esempio il 90%, delle posizioni attuali è lunga, ciò significa che non c'è molto spazio per le persone a diventare ancora più rialziste. Significa anche che il grosso denaro, in questo caso il 10%, è dalla parte opposta del 90%. I soldi grandi tendono ad avere ragione più spesso dei soldi piccoli, ed è così che sono diventati grandi. Pertanto, il trader di sentiment può considerare questo un segnale di avvertimento che il prezzo potrebbe scendere quando il 90% inizia a uscire dalle proprie posizioni.
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