Le azioni di deposito domestico sono in fase di accumulazione

Un guadagno del 40, 79% nelle ultime 52 settimane per le azioni di The Home Depot, Inc. (HD) rivela un aumento dei prezzi delle azioni accompagnato da un aumento dei volumi di negoziazione. Le azioni di Home Depot si sono comportate molto bene quest'anno poiché lo spazio dei consumatori è stato un punto luminoso per il mercato. Ciò che rende interessante questa società è che gli investitori beneficiano non solo della crescita dei ricavi e delle vendite annuali, ma il tasso di crescita dei dividendi è eccezionale (+ 23, 7% negli ultimi tre anni).

Con l'attività di negoziazione rialzista che si affianca a una prospettiva fondamentale favorevole, non dovrebbe sorprendere il fatto che il titolo abbia registrato una tendenza al rialzo nell'ultimo anno. Abbiamo scoperto che concentrare i nostri sforzi nella ricerca di aziende con fondamentali fondamentali accanto a una potenziale attività istituzionale rialzista può scoprire titoli di grande rendimento.

Per Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando il potenziale accumulo istituzionale. Nel 2017, Home Depot ha registrato 27 di questi segnali rari. Inoltre, le azioni hanno registrato quattro di questi segnali univoci nel 2018. Questo è a fianco dell'azione rialzista che stiamo monitorando nel settore discrezionale dei consumatori nel suo complesso di recente. Vogliamo vedere attività rialziste nelle azioni insieme a solidi fondamentali e leadership di settore. Ciò indica che la domanda per lo stock dovrebbe aumentare nel tempo. (Vedi anche: 10 azioni Dow da acquistare per la seconda metà del 2018. )

Nel grafico seguente, lo stock di Home Depot sta sfidando il suo massimo di 52 settimane realizzato a gennaio accompagnato da un aumento dell'accumulazione. Le azioni dovrebbero continuare la traiettoria verso l'alto:

Il processo di MAP si concentra sull'identificazione di società con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività istituzionali per cercare di misurare il potenziale accumulo / distribuzione a livello di singolo titolo. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.

[Vuoi imparare come incorporare ulteriori indicatori e punti dati nella tua analisi dei grafici azionari? Il corso di Analisi tecnica sull'Accademia Investopedia include contenuti interattivi ed esempi del mondo reale per aiutarti a migliorare le tue capacità di trading.]

Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi fattori per Home Depot sono i seguenti:

• Sovraperformance a un anno rispetto al mercato: + 24, 85% rispetto all'ETF SPDR S&P 500 (SPY)
• Sovraperformance di un anno rispetto al settore: + 17, 07% rispetto al consumatore discrezionale Selezionare il settore SPDR ETF (XLY)
• Segnali di accumulo potenziale rialzisti

Oltre a un ottimo quadro tecnico, dovresti anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Home Depot ha guadagni solidi e tassi di crescita dei dividendi:

• Tasso di crescita degli utili a tre anni: + 15, 69%
• Tasso di crescita delle vendite triennale: + 6, 65%
• Tasso di crescita dei dividendi a tre anni: + 23, 7%

Home Depot spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali mentre mostra lo slancio istituzionale rialzista nell'ultimo anno. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. Le scorte di Home Depot sono aumentate di potenza nelle ultime 52 settimane e, con molteplici segnali di attività istituzionale insoliti, potrebbero essere in rialzo. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per lo stock.

La linea di fondo

Home Depot rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita degli utili, la crescita dei dividendi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.

Per ulteriori informazioni sui segnali istituzionali di MAP, visitare la pagina "Chi siamo".

Divulgazione: l'autore detiene una posizione lunga nelle azioni Home Depot al momento della pubblicazione.

Dichiarazione di non responsabilità per la ricerca sugli investimenti