Come negoziare Forex su comunicati stampa

Uno dei grandi vantaggi del trading di valute è che il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana (da domenica, alle 17:00 EST fino a venerdì, alle 16:00 EST). I dati economici tendono ad essere uno dei catalizzatori più importanti per i movimenti a breve termine in qualsiasi mercato, ma ciò è particolarmente vero nel mercato valutario, che risponde non solo alle notizie economiche statunitensi, ma anche a notizie provenienti da tutto il mondo.

Con almeno otto valute principali disponibili per la negoziazione presso la maggior parte dei broker di valuta e più di 17 derivati, vi sono sempre alcuni dati economici previsti per il rilascio che gli operatori possono utilizzare per informare le posizioni che assumono. Generalmente, non meno di sette pezzi di dati vengono rilasciati ogni giorno dalle otto principali valute o paesi che vengono seguiti più da vicino. Quindi, per coloro che scelgono di scambiare notizie, ci sono molte opportunità. Qui, guardiamo a quali comunicati economici vengono rilasciati quando, quali sono più rilevanti per i trader forex (FX) e come gli operatori possono agire su questi dati in movimento sul mercato.

Quali valute dovrebbero essere al centro dell'attenzione?

Queste sono le otto valute principali:

1. Dollaro USA (USD)
2. Euro (EUR)
3. Sterlina britannica (GBP)
4. Yen giapponese (JPY)
5. franco svizzero (CHF)
6. Dollaro canadese (CAD)
7. Dollaro australiano (AUD)
8. Dollaro neozelandese (NZD)

Ed ecco solo un esempio di alcuni dei derivati ​​più liquidi basati sulle valute sopra:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Key Takeaways

• I dati economici tendono ad essere uno dei catalizzatori più importanti per i movimenti a breve termine nel mercato forex.
• Le pubblicazioni economiche statunitensi tendono ad avere l'impatto più pronunciato sul mercato forex.
• Il modo più comune di scambiare forex sulle notizie è cercare un periodo di consolidamento in vista di un gran numero e scambiare il breakout sul retro del numero.
• Una varietà di opzioni esotiche sono disponibili per i trader che vogliono catturare un breakout nella volatilità senza dover affrontare il rischio di un'inversione.

Come puoi vedere da questi elenchi, le valute che possiamo facilmente scambiare abbracciano il globo. Ciò significa che è possibile selezionare manualmente le valute e le pubblicazioni economiche a cui si presta particolare attenzione. Ma, come regola generale, dal momento che il dollaro USA è "dall'altra parte" del 90% di tutte le negoziazioni valutarie, le pubblicazioni economiche statunitensi tendono ad avere l'impatto più pronunciato sul mercato.

Le notizie commerciali sono più difficili di quanto possano sembrare. Non solo la cifra di consenso riportata è importante, ma lo sono anche i numeri del sussurro (previsioni non ufficiali e non pubblicate) e le revisioni . Inoltre, alcune versioni sono più importanti di altre; ciò può essere misurato in termini sia della rilevanza del paese nel rilascio dei dati sia dell'importanza del rilascio in relazione agli altri dati che vengono divulgati contemporaneamente.

Quando vengono emessi i comunicati stampa?

La Figura 1 elenca i tempi approssimativi (EST) in cui vengono pubblicati i rilasci economici più importanti per ciascuno dei seguenti paesi. Questi sono anche i periodi in cui dovresti prestare maggiore attenzione ai mercati se prevedi di scambiare comunicati stampa.

Figura 1: Tempi in cui vari paesi rilasciano importanti novità economiche

Quali sono i rilasci chiave?

Quando fai trading con le notizie, devi prima sapere quali versioni sono effettivamente attese quella settimana. In secondo luogo, è fondamentale sapere quali dati sono importanti. In generale, queste sono le versioni economiche più importanti per qualsiasi paese:

1. Decisione del tasso di interesse
2. Vendite al dettaglio
3. Inflazione (prezzo al consumo o prezzo alla produzione)
4. Disoccupazione
5. Produzione industriale
6. Sondaggi sulla fiducia delle imprese
7. Indagini sulla fiducia dei consumatori
8. Bilancia commerciale
9. Indagini sul settore manifatturiero

A seconda dello stato attuale dell'economia, l'importanza relativa di questi rilasci può cambiare. Ad esempio, questo mese la disoccupazione potrebbe essere più importante delle decisioni commerciali o sui tassi di interesse. Pertanto, è importante rimanere aggiornati su ciò su cui il mercato si sta concentrando al momento.

Quanto dura l'effetto?

Secondo uno studio di Martin DD Evans e Richard K. Lyons pubblicato sul Journal of International Money and Finance (2004), il mercato potrebbe ancora assorbire o reagire alle notizie ore, se non giorni, dopo che sono state rilasciate. Lo studio ha scoperto che l'effetto sui rendimenti si verifica generalmente nel primo o nel secondo giorno, ma l'impatto sembra persistere fino al quarto giorno. L'impatto sul flusso degli ordini, d'altra parte, è ancora molto pronunciato il terzo giorno ed è osservabile il quarto giorno.

Come posso effettivamente scambiare notizie?

Il modo più comune per scambiare notizie è cercare un periodo di consolidamento in vista di un gran numero e scambiare semplicemente il breakout sul retro del numero. Questo può essere fatto sia a breve termine entro un giorno (infragiornaliero) sia su base giornaliera. Diamo un'occhiata al grafico in Figura 2 come esempio. Dopo un numero debole a settembre, il mercato stava trattenendo il respiro davanti al numero di ottobre, che sarebbe stato rilasciato al pubblico a novembre.

Nelle 17 ore prima del rilascio, la coppia EUR / USD era limitata in un range di trading ristretto di 30 pip. (Un pip è la misura più piccola di cambiamento in una coppia di valute nel mercato forex. Poiché la maggior parte delle principali coppie di valute hanno un prezzo di quattro cifre decimali, la variazione più piccola è quella dell'ultimo punto decimale.) Per gli operatori di notizie, ciò avrebbe fornito una grande opportunità per fare un breakout trade, soprattutto perché la probabilità di una mossa brusca in quel momento era estremamente alta.

Figura 2: Questo grafico illustra l'indecisione del mercato che porta ai numeri delle buste paga non agricoli di ottobre, che sono stati rilasciati all'inizio di novembre. Si noti l'aumento della volatilità verificatosi dopo la pubblicazione delle notizie peggiori del previsto.

Fonte: eSignal

Abbiamo accennato in precedenza che le notizie di trading sono più difficili di quanto si pensi. Perché ">

Diamo un'occhiata al grafico in Figura 3 come esempio. Questo grafico mostra l'attività dopo la stessa versione di quella mostrata nella Figura 2, ma in un arco di tempo diverso per mostrare quanto possano essere difficili le notizie di trading. Il 4 novembre 2005, il mercato aveva previsto l'aggiunta di 120.000 posti di lavoro all'economia statunitense, ma invece sono stati aggiunti solo 56.000 posti di lavoro. Questa forte delusione ha portato a un sell-off di circa 60 pip sul dollaro nei confronti dell'euro nei primi 25 minuti dopo il rilascio.

Tuttavia, la dinamica al rialzo del dollaro è stata così forte che i guadagni sono stati rapidamente invertiti e, un'ora dopo, l'EUR / USD ha rotto il suo minimo precedente e in realtà ha toccato un minimo di 1, 5 anni contro il dollaro. Le opportunità erano abbondanti per i trader di breakout, ma lo slancio rialzista del dollaro era così forte che un numero così basso di buste paga non è riuscito a mettere un freno sostenibile al rally della valuta. Una cosa che dovresti tenere a mente è che, sul retro di un buon numero, una mossa forte dovrebbe vedere anche una forte estensione.

Figura 3: Questo grafico infragiornaliero mostra che, mentre i numeri delle buste paga non agricoli peggiori del previsto hanno inviato il tasso EUR / USD verso l'alto per un breve periodo di tempo, il forte slancio del dollaro USA è stato in grado di prendere il controllo e spingere il dollaro verso l'alto . Tieni presente che quando il tasso EUR / USD cala, il dollaro USA sta salendo e viceversa.

Fonte: eSignal

Posso evitare di essere colpito dalla volatilità quando faccio trading di notizie ">

La risposta alla cattura di una rottura della volatilità senza dover affrontare il rischio di un'inversione è quella di scambiare opzioni FX SPOT. Numerosi broker FX diversi offrono una varietà di opzioni esotiche. Le opzioni esotiche generalmente hanno livelli di barriera e saranno redditizie o non redditizie in base alla violazione del livello di barriera. Il pagamento è predeterminato e il premio o il prezzo dell'opzione si basa sul pagamento. I seguenti sono i tipi più popolari di opzioni esotiche da utilizzare per scambiare comunicati stampa:

• Doppia opzione one-touch
• Opzione one-touch
• Doppia opzione no-touch

Una doppia opzione one-touch ha due livelli di barriera. Uno dei livelli deve essere superato prima della scadenza affinché l'opzione diventi redditizia e l'acquirente riceva il pagamento. Se nessuna delle due barriere viene superata prima della scadenza, l'opzione scade senza valore. Una doppia opzione one-touch è l'opzione perfetta per scambiare i comunicati stampa perché è un puro gioco breakout non direzionale. Finché viene superato il livello di barriera, anche se il prezzo inverte il corso in seguito, il pagamento viene effettuato.

Un'opzione one-touch ha solo un livello di barriera, che generalmente lo rende leggermente meno costoso di una doppia opzione one-touch. Lo stesso criterio vale: il pagamento viene effettuato solo se la barriera viene superata prima della scadenza. Questa è una buona opzione da acquistare se si ha effettivamente una visione sul fatto che il numero sarà più forte o più debole delle previsioni di consenso del mercato.

Una doppia opzione no-touch è esattamente l'opposto di una doppia opzione one-touch. Esistono due livelli di barriera, ma in questo caso nessuno dei due livelli di barriera può essere superato prima della scadenza, altrimenti il ​​pagamento dell'opzione non viene effettuato. Questa opzione è ottima per i trader di notizie che pensano che il rilascio economico non causerà un forte breakout nella coppia di valute e che continuerà a oscillare gli scambi.

Le opzioni FX SPOT sono una valida alternativa per coloro che non si preoccupano di essere spinti nei mercati da un'indebita volatilità prima di vedere effettivamente il prezzo spot spostarsi nella direzione desiderata.

La linea di fondo

Come abbiamo visto, il mercato valutario è particolarmente soggetto ai movimenti a breve termine causati dal rilascio di notizie economiche sia dagli Stati Uniti che dal resto del mondo. Se vuoi scambiare notizie di successo nel mercato FX, le considerazioni chiave da tenere a mente sono sapere quali sono i rilasci previsti quando, quali sono più importanti date le attuali condizioni economiche e, ovviamente, come fare trading in base a questi dati che muovono il mercato . Una varietà di opzioni esotiche sono disponibili per i trader che vogliono catturare un breakout nella volatilità senza dover affrontare il rischio di un'inversione. Fai le tue ricerche e rimani aggiornato sulle notizie economiche e potresti raccogliere i frutti.