Introduzione allo Swing Trading

Lo swing trading è stato descritto come una sorta di trading fondamentale in cui le posizioni sono detenute per più di un singolo giorno. La maggior parte dei fondamentalisti sono commercianti oscillanti poiché i cambiamenti nei fondamentali delle società in genere richiedono diversi giorni o addirittura una settimana per causare un movimento dei prezzi sufficiente a realizzare un profitto ragionevole.

Ma questa descrizione dello swing trading è una semplificazione. In realtà, il trading swing si trova nel mezzo del continuum tra il day trading e il trend trading. Un commerciante diurno deterrà uno stock ovunque da pochi secondi a poche ore ma mai più di un giorno; un trader di tendenza esamina le tendenze fondamentali a lungo termine di un titolo o di un indice e può detenere il titolo per alcune settimane o mesi. I trader swing detengono un determinato titolo per un periodo di tempo, generalmente da pochi giorni a due o tre settimane, compreso tra questi estremi, e scambiano il titolo sulla base delle sue oscillazioni infragiornaliere o intra-mese tra ottimismo e pessimismo.

Key Takeaways

• La maggior parte dei fondamentalisti sono commercianti oscillanti poiché i cambiamenti nei fondamentali delle società in genere richiedono diversi giorni o addirittura una settimana per causare un movimento dei prezzi sufficiente a realizzare un profitto ragionevole.
• Il trading swing si trova nel mezzo del continuum tra trading giornaliero e trading di tendenza.
• La prima chiave per il successo dello swing trading è scegliere le azioni giuste.

Le azioni giuste per Swing Trading

La prima chiave per il successo dello swing trading è scegliere le azioni giuste. I migliori candidati sono titoli a grande capitalizzazione, che sono tra i titoli più attivamente negoziati nei principali mercati. In un mercato attivo, questi titoli oscilleranno tra massimi e minimi definiti in modo generalizzato e il trader di oscillazione cavalcherà l'onda in una direzione per un paio di giorni o settimane per passare al lato opposto del commercio quando lo stock inverte la direzione .

Che cos'è Swing Trading?

Il mercato giusto

In uno dei due estremi di mercato, nell'ambiente di mercato ribassista o in un mercato rialzista, lo swing trading si rivela una sfida piuttosto diversa rispetto a un mercato tra questi due estremi. In questi casi, anche i titoli più attivi non mostreranno le stesse oscillazioni su e giù di quando gli indici sono relativamente stabili per alcune settimane o mesi. In un mercato ribassista o rialzista, lo slancio generalmente porterà le scorte per un lungo periodo di tempo in una sola direzione, confermando così che la migliore strategia è quella di negoziare sulla base della tendenza direzionale a più lungo termine.

Il trader swing, quindi, è nella posizione migliore quando i mercati non vanno da nessuna parte - quando gli indici salgono per un paio di giorni, quindi diminuiscono per i prossimi giorni, solo per ripetere lo stesso schema generale ancora e ancora. Un paio di mesi potrebbero passare con titoli e indici importanti all'incirca nello stesso posto dei loro livelli originali, ma il trader swing ha avuto molte opportunità di cogliere i movimenti a breve termine su e giù (a volte all'interno di un canale).

Naturalmente, il problema sia con lo swing trading sia con il trend trading a lungo termine è che il successo si basa sull'identificazione corretta del tipo di mercato attualmente in fase di sperimentazione. Il trading di tendenza sarebbe stata la strategia ideale per il mercato rialzista dell'ultima metà degli anni '90, mentre lo swing trading probabilmente sarebbe stato il migliore per il 2000 e il 2001.

Utilizzando la media mobile esponenziale

Le medie mobili semplici (SMA) forniscono livelli di supporto e resistenza, nonché schemi rialzisti e ribassisti. I livelli di supporto e resistenza possono segnalare se acquistare un titolo. I pattern crossover rialzisti e ribassisti segnalano i punti di prezzo in cui è necessario entrare e uscire dalle azioni.

La media mobile esponenziale (EMA) è una variazione della SMA che pone maggiore enfasi sugli ultimi punti dati. L'EMA fornisce agli operatori chiari segnali di tendenza e punti di entrata e uscita più velocemente di una semplice media mobile. Il crossover EMA può essere utilizzato nello swing trading ai punti di entrata e uscita.

Un sistema di crossover EMA di base può essere utilizzato concentrandosi sugli EMA a nove, 13 e 50 periodi. Un crossover rialzista si verifica quando il prezzo supera queste medie mobili dopo essere stato al di sotto. Questo significa che può esserci un'inversione nelle carte e che può iniziare un trend rialzista. Quando l'EMA a nove periodi attraversa l'EMA a 13 periodi, segnala un ingresso lungo. Tuttavia, l'EMA a 13 periodi deve essere al di sopra dell'EMA a 50 periodi o incrociarsi al di sopra di esso.

D'altra parte, si verifica un crossover ribassista quando il prezzo di un titolo scende al di sotto di questi EMA. Questo segnala una potenziale inversione di una tendenza e può essere utilizzato per cronometrare un'uscita di una posizione lunga. Quando l'EMA a nove periodi incrocia sotto l'EMA a 13 periodi, segnala un'entrata breve o un'uscita di una posizione lunga. Tuttavia, l'EMA a 13 periodi deve essere inferiore all'EMA a 50 periodi o incrociarsi al di sotto di esso.

La linea di base

Molte ricerche sui dati storici hanno dimostrato che, in un mercato favorevole allo swing trading, le azioni liquide tendono a negoziare al di sopra e al di sotto di un valore di base, che è rappresentato su un grafico con un EM). Nel suo libro "Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002), il Dr. Alexander Elder usa la sua comprensione del comportamento di un titolo sopra e sotto la linea di base per descrivere la strategia del trader swing di "comprare la normalità e vendere mania "o" abbreviare la normalità e coprire la depressione ". Una volta che il trader swing ha utilizzato l'EMA per identificare la linea di base tipica sul grafico azionario, va lungo alla linea di base quando il titolo si sta muovendo verso l'alto e corto alla linea di base quando il titolo sta scendendo.

Pertanto, i trader swing non stanno cercando di lanciarsi in casa con un singolo trade: non si preoccupano del momento perfetto per acquistare un titolo esattamente sul fondo e vendere esattamente al top (o viceversa). In un ambiente di trading perfetto, attendono che lo stock raggiunga la sua linea di base e confermino la sua direzione prima di fare le loro mosse. La storia diventa più complicata quando è in gioco un trend rialzista o ribassista più forte: il trader può paradossalmente andare a lungo quando lo stock scende sotto il suo EMA e attendere che lo stock torni indietro in un trend rialzista, oppure può mettere in cortocircuito un titolo che ha pugnalato sopra l'EMA e aspetta che cada se la tendenza più lunga è in ribasso.

Prendendo profitti

Quando arriva il momento di realizzare profitti, il trader swing vorrà uscire dal trade il più vicino possibile alla linea del canale superiore o inferiore senza essere eccessivamente preciso, il che potrebbe causare il rischio di perdere la migliore opportunità. In un mercato forte quando un titolo mostra un forte trend direzionale, i trader possono attendere che venga raggiunta la linea di canale prima di ottenere i loro profitti, ma in un mercato più debole, possono prendere i loro profitti prima che la linea venga colpita (nel caso in cui la direzione cambia e la linea non viene colpita in quel particolare swing).

La linea di fondo

Il trading swing è in realtà uno dei migliori stili di trading per il trader principiante che si bagna i piedi, ma offre comunque un notevole potenziale di profitto per i trader intermedi e avanzati. I trader swing ricevono un feedback sufficiente sulle loro operazioni dopo un paio di giorni per mantenerli motivati, ma le loro posizioni lunghe e corte di diversi giorni sono della durata che non porta alla distrazione. Al contrario, il trading di tendenza offre un maggiore potenziale di profitto se un trader è in grado di cogliere un importante trend di mercato di settimane o mesi, ma pochi sono gli operatori con sufficiente disciplina per mantenere una posizione che dura a lungo senza distrarsi. D'altra parte, negoziare dozzine di azioni al giorno (day trading) potrebbe rivelarsi un giro troppo difficile per alcuni, rendendo lo swing trading il mezzo perfetto tra gli estremi.