Swing Trading
Lo swing trading è uno stile di trading che tenta di acquisire guadagni in un titolo (o in qualsiasi strumento finanziario) per un periodo che va da pochi giorni a diverse settimane. I trader swing utilizzano principalmente l'analisi tecnica per cercare opportunità di trading. Questi operatori possono utilizzare analisi fondamentali oltre all'analisi delle tendenze e dei modelli dei prezzi.
01:29Che cos'è Swing Trading?
Capire Swing Trading
Lo swing trading comporta una posizione lunga o corta per più di una sessione di trading, ma di solito non più di diverse settimane o un paio di mesi. Questo è un lasso di tempo generale, poiché alcune operazioni possono durare più a lungo di un paio di mesi, tuttavia il trader può ancora considerarle negoziazioni swing.
L'obiettivo dello swing trading è quello di catturare una parte di una potenziale mossa di prezzo. Mentre alcuni trader cercano titoli volatili con molti movimenti, altri possono preferire titoli più tranquilli. In entrambi i casi, lo swing trading è il processo di identificazione del punto in cui è probabile che il prezzo di un'attività si muova successivamente, inserendo una posizione e quindi catturando una parte del profitto da quella mossa.
I commercianti di swing di successo stanno solo cercando di catturare una parte del movimento di prezzo previsto, e quindi passare alla prossima opportunità.
Key Takeaways
- Lo swing trading comporta l'assunzione di negoziazioni che durano da un paio di giorni fino a diversi mesi per trarre profitto da una mossa anticipata dei prezzi.
- Lo swing trading espone un trader al rischio overnight e durante il fine settimana, in cui il prezzo potrebbe divergere e aprire la sessione successiva a un prezzo sostanzialmente diverso.
- I trader swing possono ottenere profitti utilizzando un rapporto rischio / rendimento stabilito basato su un obiettivo di stop loss e di profitto, oppure possono prendere profitti o perdite sulla base di un indicatore tecnico o movimenti di prezzo.
Lo swing trading è una delle forme più popolari di trading attivo, in cui i trader cercano opportunità a medio termine utilizzando varie forme di analisi tecnica. Se sei interessato allo swing trading, dovresti avere familiarità con l'analisi tecnica. Il corso di analisi tecnica di Investopedia offre una panoramica completa dell'argomento con oltre cinque ore di video on demand, esercitazioni e contenuti interattivi che coprono sia le tecniche di base che avanzate.
Molti trader swing valutano le negoziazioni in base al rischio / rendimento. Analizzando il grafico di un'attività determinano dove entreranno, dove porteranno uno stop loss, e quindi anticiperanno dove possono uscire con un profitto. Se stanno rischiando $ 1 per azione su un setup che potrebbe ragionevolmente produrre un guadagno di $ 3, questo è un rischio / rendimento favorevole. D'altro canto, rischiare $ 1 per guadagnare $ 1 o guadagnare solo $ 0, 75 non è così favorevole.
I trader swing utilizzano principalmente l'analisi tecnica, a causa della natura a breve termine delle negoziazioni. Detto questo, l'analisi fondamentale può essere utilizzata per migliorare l'analisi. Ad esempio, se un trader swing vede una configurazione rialzista in un titolo, potrebbe voler verificare che i fondamenti dell'attività siano favorevoli o stiano anche migliorando.
I trader swing spesso cercheranno opportunità sui grafici giornalieri e potranno guardare grafici di 1 ora o 15 minuti per trovare punti precisi di entrata e arresto delle perdite.
Professionisti
Richiede meno tempo per il trading rispetto al day trading
Massimizza il potenziale di profitto a breve termine catturando la maggior parte delle oscillazioni del mercato
I commercianti possono fare affidamento esclusivamente sull'analisi tecnica, semplificando il processo di negoziazione
Contro
Le posizioni commerciali sono soggette al rischio di mercato durante la notte e nel fine settimana
Brusche inversioni del mercato possono comportare perdite sostanziali
I trader swing spesso perdono le tendenze a lungo termine a favore di movimenti del mercato a breve termine
Day Trading vs. Swing Trading
La distinzione tra swing trading e day trading è il tempo di mantenimento delle posizioni. Lo swing trading comporta almeno una sospensione overnight, mentre i day trader chiudono le posizioni prima della chiusura del mercato. Le posizioni di day trading sono limitate a un solo giorno. Il trading swing prevede la partecipazione per diversi giorni o settimane.
Tenendo durante la notte, il trader dell'oscillazione incorre nell'imprevedibilità del rischio durante la notte come spazi vuoti verso l'alto o verso il basso rispetto alla posizione. Assumendo il rischio durante la notte, le negoziazioni swing sono generalmente eseguite con una posizione di dimensioni inferiori rispetto alla negoziazione giornaliera (supponendo che i due trader abbiano conti di dimensioni simili). I day trader utilizzano in genere posizioni di posizione maggiori e possono utilizzare un margine di trading giornaliero del 25%.
I trader swing hanno anche accesso a margine o leva del 50%. Ciò significa che se il trader è approvato per la negoziazione a margine, devono solo accumulare $ 25.000 di capitale per un trade con un valore attuale di $ 50.000, ad esempio.
Tattiche commerciali di oscillazione
Un trader swing tende a cercare schemi grafici di più giorni. Alcuni dei modelli più comuni riguardano i crossover medi mobili, i modelli a tazza e manico, i modelli di testa e spalle, le bandiere e i triangoli. I candelabri di inversione chiave possono essere utilizzati in aggiunta ad altri indicatori per elaborare un solido piano commerciale.
Alla fine, ogni trader di swing concepisce un piano e una strategia che danno loro un vantaggio su molti trade. Ciò comporta la ricerca di configurazioni commerciali che tendano a determinare movimenti prevedibili del prezzo dell'attività. Questo non è facile e nessuna strategia o impostazione funziona ogni volta. Con un rischio / rendimento favorevole, non è necessario vincere ogni volta. Più è favorevole il rischio / rendimento di una strategia di trading, meno volte deve vincere per produrre un profitto complessivo su molte operazioni.
Esempio reale di Swing Trade in Apple
Il grafico sopra mostra un periodo in cui Apple (AAPL) ha avuto un forte rialzo dei prezzi. Questo è stato seguito da una piccola coppa e modello di maniglia che spesso segnala una continuazione dell'aumento del prezzo se lo stock si sposta sopra il livello più alto della maniglia.
In questo caso, il prezzo sale sopra la maniglia, innescando un possibile acquisto vicino a $ 192, 70.
Un possibile posto dove mettere uno stop loss è sotto la maniglia, contrassegnata dal rettangolo, vicino a $ 187, 50.
Sulla base dell'ingresso e dello stop loss, il rischio stimato per l'operazione è di $ 5, 20 per azione ($ 192, 70 - $ 187, 50).
Se stai cercando una potenziale ricompensa che è almeno il doppio del rischio, qualsiasi prezzo superiore a $ 203, 10 ($ 192, 70 + (2 * $ 5, 20)) fornirà questo.
A parte un rischio / premio, il trader potrebbe anche utilizzare altri metodi di uscita, come aspettare che il prezzo raggiunga un nuovo minimo. Con questo metodo, un segnale di uscita non è stato dato fino a $ 216, 46, quando il prezzo è sceso al di sotto del precedente minimo di pullback. Questo metodo avrebbe comportato un profitto di $ 23, 76 per azione. Pensato in un altro modo: un profitto del 12% in cambio di un rischio inferiore al 3%. Questo commercio swing ha richiesto circa due mesi.
Altri metodi di uscita potrebbero essere quando il prezzo supera la media mobile (non mostrato) o quando un indicatore come l'oscillatore stocastico attraversa la sua linea di segnale.
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