Sei pronto a negoziare futures?

Quindi, vuoi scambiare i futures nella speranza di speculare correttamente e diventare ricco nel processo. La domanda a cui devi rispondere è: sei preparato e pronto a scoprire come funziona questo mercato dinamico?

I futures non vengono scambiati in azioni come azioni. Commerciano in contratti. Ogni contratto futures ha una dimensione standard che viene stabilita dallo scambio di futures su cui negozia. Ad esempio, la dimensione del contratto per i futures sull'oro è di 100 once. Ciò significa che quando acquisti un contratto d'oro, controlli davvero 100 once d'oro. Se il prezzo dell'oro si sposta di $ 1 in più di un'oncia, ciò influirà sulla posizione di $ 100 ($ 1 x 100 once). È necessario controllare ogni contratto su materie prime o futures poiché ciascuno di essi è unico. (Vedi anche: I 4 errori principali che fanno fallire i commercianti di futures .)

Vincere o perdere

Molte persone iniziano a fare trading senza comprendere appieno i fondamenti del contratto. Il trading dei futures è un gioco a somma zero. Per ogni operazione c'è un vincitore e un perdente. Molte società e gestori di fondi professionisti utilizzano i futures per coprire le loro altre posizioni. Stanno usando il loro contratto a termine per ridurre il rischio del loro portafoglio. Questi potrebbero essere i prezzi del carburante per aerei per una compagnia aerea o l'oro prodotto da una società mineraria che vuole fissare un prezzo di vendita specifico. Mentre i contratti futuri proteggono dal lato negativo delle fluttuazioni dei prezzi, limitano anche i potenziali rialzi. (Vedi anche: Opzioni per principianti. )

Quando si scambiano futures per se stessi, è come giocare in un casinò. I trader di floor, gli scambi di futures e alcuni trader esperti con tasche profonde vincono a lungo termine. La maggior parte degli altri trader finisce per perdere il capitale e lasciare più poveri e delusi.

Il successo a lungo termine nel trading dei futures deriva dalla padronanza di tre discipline. Se sei un trader di successo, probabilmente conosci queste regole. Innanzitutto, è necessario un comprovato processo di negoziazione che funzioni per il trading dei futures. Successivamente, le tecniche di gestione del denaro adeguate possono fare molto per aiutarti a vincere il gioco di trading a termine. Infine, ogni volta che le tue emozioni controllano il tuo trading, è probabile che tu perda.

Cercare di padroneggiare queste tecniche durante la notte mentre apprendi il gioco del futuro è sciocco. Faresti meglio a dare i tuoi soldi ai trader esperti, in quanto risparmierebbe la tua usura emotiva. Prima di avventurarti nel trading di futures, assicurati di essere pronto ad affrontare quelli con più esperienza e successo. (Vedi anche: Suggerimenti per entrare nel trading dei futures .)

Come negoziare contratti futures

"Sei pronto?" lista di controllo

Come fai a sapere se sei pronto a negoziare futures? Ponetevi queste domande per vedere se credete di essere pronti.

Processo di trading
Hai un comprovato processo di negoziazione che si applica alla negoziazione di futures? Tieni presente che stai facendo scommesse sulla tendenza in un contratto a termine in cui competi con professionisti esperti che utilizzano il proprio processo di trading.

Ponetevi queste domande per aiutarvi a decidere:

• Il tuo processo di trading è focalizzato su un arco di tempo lungo o breve? I contratti future sono disponibili per molti periodi di tempo creando opportunità che possono essere sfruttate.
• Usi analisi tecniche o fondamentali o entrambe? La maggior parte dei professionisti impiega una combinazione di entrambi i metodi, uno che conferma l'altro.
• Hai una conoscenza speciale di un mercato a termine che ti dà un ulteriore vantaggio? Ad esempio, se lavori nel settore energetico potresti conoscere più della maggior parte dei fattori importanti che determinano il prezzo dell'energia.
• Usi sempre un piano di trading ben definito che segui senza fallo? Il trading disciplinato aiuta a livellare il campo di gioco.
• Il tuo processo di trading riconosce l'andamento del mercato? Il trading con questa tendenza è una strategia fondamentale per i trader di futures.
• Il tuo processo di trading funziona bene nei mercati su e giù? La negoziazione di future non dipende da un mercato rialzista o ribassista. Puoi fare trading in entrambi i modi, a seconda dell'andamento dello strumento a termine che stai utilizzando.

Un processo di trading ben ponderato ti dà un vantaggio. Assicurati di usarlo.

Gestione del denaro
Una buona gestione del denaro è necessaria per il successo in qualsiasi situazione di trading. È particolarmente importante nel trading dei futures.

• Il tuo metodo di rischio-rendimento è chiaramente articolato e implementato? Ad esempio, sai in anticipo quanto del tuo capitale disponibile sei disposto a perdere quando fai trading di futures? Il corollario di questa regola è essere sicuri che il tuo processo definisca quanto puoi perdere su ogni operazione e che imponi questa regola.
• Ogni operatore considera il rischio dalla propria prospettiva. Sei aggressivo o conservatore? Entrambe le visualizzazioni funzionano come un trader di futures. Assicurati solo di sostenere tale opinione con ogni operazione.
• Impiegate tecniche di riduzione del rischio a colpo sicuro? Tecniche comprovate, come il dimensionamento della posizione e l'arresto delle perdite, sono essenziali. I trader di successo sono disposti ad ammettere quando hanno torto e ad uscire dal commercio.

La gestione del denaro fornisce gli strumenti per aiutarti a massimizzare le tue operazioni vincenti e minimizzare quelle perdenti. Questo è il segreto del trading di futures redditizi a lungo termine.

Controllo emotivo
La mancanza di controllo sulle tue emozioni è uno dei motivi principali per cui gli operatori falliscono. Paura, ansia e avidità sono tratti comuni in tutti. Mantenerli sotto controllo è uno sforzo continuo. Quando subentrano, i tuoi risultati di trading ne risentiranno.

• Come sviluppi la fiducia nelle tue operazioni? Usi la sensazione dell'intestino o una buona ricerca? La fiducia basata su una solida ricerca aiuta a rimuovere l'emozione per la decisione commerciale. Leggere un blog o seguire l'esempio di qualcun altro senza sapere perché stanno facendo gli scambi è una ricetta per fallire.
• Se non sei sicuro, scambi comunque? Eseguire una cattiva negoziazione è peggio che non negoziare affatto. L'eccitazione di fare un commercio che non ha senso non ha senso.
• Quando hai un trade in perdita, qual è la tua reazione? Se segui la tua disciplina di trading e chiudi il trade hai le tue emozioni sotto controllo. D'altra parte, se cambi idea e inizi a sperare in un risultato migliore, stai perdendo il controllo, ponendo le basi per una perdita maggiore.

I migliori trader non fanno mai entrare le loro emozioni nel loro trading. Quando sospettano che il loro cuore stia dominando la loro mente, si fermano fino a quando la sensazione non passa. Li serve bene e può fare lo stesso per te. (Vedi anche: 3 stranezze psicologiche che stanno uccidendo il tuo trading .)

La linea di fondo

Il trading di futures è irto di rischi. Poiché la stragrande maggioranza dei trader di futures non riesce a realizzare profitti costanti, chiunque stia prendendo in considerazione la negoziazione di futures dovrebbe fare un passo indietro e porsi alcune domande prima di procedere. Se dopo un'attenta valutazione, desideri procedere, fallo sapendo che stai per intraprendere un'avventura entusiasmante che metterà alla prova la tua disciplina di trading al massimo. (Vedi anche: negoziazione di contratti futures su oro e argento .)