Forex Trading in modalità Martingala

Saresti interessato a una strategia di trading che è praticamente redditizia al 100%? Sorprendentemente, una tale strategia esiste e risale al 18 ° secolo. La strategia Martingale si basa sulla teoria della probabilità e, se le tue tasche sono abbastanza profonde, ha un tasso di successo vicino al 100%.

La strategia Martingale era più comunemente praticata nelle sale da gioco dei casinò di Las Vegas. È il motivo principale per cui i casinò hanno ora il minimo e il massimo delle scommesse, e perché la ruota della roulette ha due segnalini verdi (0 e 00) oltre alle scommesse pari o dispari. Il problema con questa strategia è che per raggiungere il 100% di redditività, è necessario un significativo approvvigionamento di denaro e in alcuni casi, le tasche devono essere infinitamente profonde.

Una strategia di martingala si basa sulla teoria dell'inversione media, quindi senza una grande scorta di denaro per ottenere risultati positivi, è necessario sopportare operazioni mancate che possono far fallire un intero conto. È anche importante notare che l'importo rischiato dal commercio è di gran lunga maggiore del potenziale guadagno. Nonostante questi inconvenienti, ci sono modi per migliorare la strategia di martingala in modo da poter aumentare le possibilità di successo in questa strategia molto rischiosa e difficile.

Qual è la strategia Martingale?

Diventata popolare nel XVIII secolo, la martingala fu introdotta dal matematico francese Paul Pierre Levy. La martingala era originariamente un tipo di stile di scommesse basato sulla premessa del "raddoppio". Il matematico americano di nome Joseph Leo Doob continuò il lavoro di Levy nel lavorare sulla strategia martingala, mentre cercava di confutare la possibilità di una strategia di scommesse redditizia al 100%.

La meccanica del sistema prevede una scommessa iniziale; tuttavia, ogni volta che la scommessa diventa perdente, la scommessa viene raddoppiata in modo tale che, dato il tempo sufficiente, un trade vincente compenserà tutte le perdite precedenti. Ad esempio, gli 0 e 00 sulla ruota della roulette sono stati introdotti per rompere la meccanica della martingala dando al gioco più di due possibili esiti diversi da quello dispari contro pari o rosso contro nero. Ciò ha reso negativa l'aspettativa di profitto a lungo termine dell'uso della martingala nella roulette, e ha quindi distrutto qualsiasi incentivo per l'utilizzo della strategia.

Per comprendere le basi della strategia di martingala, diamo un'occhiata a un esempio. Supponiamo di avere una moneta e di impegnarci in un gioco di scommesse di testa o croce con una scommessa iniziale di $ 1. C'è un'eguale probabilità che la moneta atterri su testa o croce e ogni lancio è indipendente, il che significa che il lancio precedente non influisce sul risultato del lancio successivo. Fintanto che rimani sempre con la stessa vista direzionale, alla fine, data una quantità infinita di denaro, vedresti la moneta atterrare sulla testa e riguadagnare tutte le tue perdite, oltre a $ 1. La strategia si basa sul presupposto che è necessario un solo trade per cambiare il tuo account.

Esempi di strategia Martingale in azione

Supponi di avere $ 10 da scommettere, a partire da una prima scommessa di $ 1. Scommetti sulle teste, la moneta si lancia in quel modo e vinci $ 1, portando il tuo capitale fino a $ 11. Ogni volta che hai successo, continui a scommettere gli stessi $ 1 fino a che non perdi. Il prossimo capovolgimento è perdente e riporterai l'equità del tuo conto a $ 10. Nella puntata successiva, scommetti $ 2 sperando che se la moneta atterra in testa, recupererai le perdite precedenti e porterai a zero l'utile e la perdita netti. Sfortunatamente, finisce di nuovo in coda e perdi altri $ 2, portando il tuo patrimonio netto a $ 8. Quindi, secondo la strategia di martingala, nella puntata successiva scommetti il ​​doppio dell'importo precedente a $ 4. Per fortuna, hai colpito un vincitore e guadagni $ 4, riportando il tuo patrimonio netto a $ 12. Come puoi vedere, tutto ciò di cui hai bisogno era un vincitore per recuperare tutte le perdite precedenti.

Tuttavia, consideriamo cosa succede quando colpisci una serie perdente:

Ancora una volta, hai $ 10 da scommettere, con una scommessa iniziale di $ 1. In questo scenario, perdi immediatamente la prima scommessa e riduci il tuo saldo a $ 9. Raddoppi la puntata sulla puntata successiva, perdi di nuovo e finisci con $ 7. Alla terza puntata, la tua scommessa è fino a $ 4 e la tua serie perdente continua, portandoti a $ 3. Non hai abbastanza soldi per raddoppiare e il meglio che puoi fare è scommettere tutto. Se perdi, sei a zero e anche se vinci, sei ancora lontano dal tuo capitale iniziale di $ 10 iniziale.

Applicazione commerciale di strategia Martingale

Potresti pensare che la lunga serie di perdite, come nell'esempio sopra, rappresenterebbe una sfortuna insolitamente. Ma quando fai trading di valute, queste tendono a tendersi e le tendenze possono durare a lungo. La chiave con la martingala, quando applicata al trading, è che "raddoppiando" essenzialmente si abbassa il prezzo medio di entrata. Nell'esempio seguente, a due lotti, è necessario un cambio EUR / USD da 1, 263 a 1, 264 per raggiungere il pareggio. Man mano che il prezzo si abbassa e si aggiungono quattro lotti, è sufficiente un rally a 1, 2625 anziché 1, 264 per raggiungere il pareggio. Più lotti aggiungi, più basso è il prezzo medio di entrata. Anche se potresti perdere 100 pips sul primo lotto di EUR / USD se il prezzo arriva a 1, 255, devi solo la coppia di valute per raggiungere 1, 2569 per raggiungere il pareggio.

Questo è anche un chiaro esempio del motivo per cui sono necessarie quantità significative di capitale. Se avessi solo $ 5.000 da negoziare, potresti essere in bancarotta prima ancora che tu potessi vedere la coppia EUR / USD raggiungere 1, 255. La valuta potrebbe eventualmente cambiare, ma il rovescio della medaglia della strategia di martingala è che potresti non avere abbastanza soldi per mantenerti sul mercato abbastanza a lungo per vederne la fine.

Perché Martingale funziona meglio con FX

Uno dei motivi per cui la strategia martingala è così popolare nel mercato valutario è perché, diversamente dalle azioni, le valute raramente scendono a zero. Sebbene le aziende possano facilmente fallire, i paesi no. Ci saranno momenti in cui una valuta viene svalutata, ma anche in caso di un forte calo, il valore della valuta non raggiunge mai lo zero. Non è impossibile che una valuta possa raggiungere lo zero, ma ciò che sarebbe necessario perché ciò accadesse sarebbe un incubo economico globale.

Il mercato FX offre anche un vantaggio unico che lo rende più attraente per i trader che hanno il capitale per seguire la strategia martingale: la capacità di guadagnare interessi consente ai trader di compensare una parte delle loro perdite con gli interessi attivi. Ciò significa che un trader di martingala astuto potrebbe voler scambiare la strategia solo su coppie di valute nella direzione del carry positivo. In altre parole, comprerebbero una valuta con un alto tasso di interesse e guadagnerebbero tale interesse, mentre allo stesso tempo, vendono una valuta con un basso tasso di interesse. Con un gran numero di lotti, gli interessi attivi possono essere molto consistenti e potrebbero funzionare per ridurre il prezzo medio di entrata.

La linea di fondo

È necessaria molta cautela per coloro che tentano di praticare la strategia di martingala, tanto attraente quanto può sembrare per alcuni trader. Il problema principale con questa strategia è che le operazioni apparentemente sicure possono far saltare il tuo conto prima che tu possa realizzare un profitto o persino recuperare le tue perdite. Alla fine, i trader devono chiedersi se sono disposti a perdere la maggior parte del capitale proprio in una singola operazione. Dato che devono farlo per ottenere una media dei profitti molto più piccoli, molti ritengono che la strategia di trading martingala offra più rischi che premi.