Johnson & Johnson Stock rimbalza dopo gli utili

Johnson & Johnson (JNJ) è un colosso della salute diversificato e un componente della media industriale di Dow Jones. Martedì mattina prima dell'apertura, la società ha registrato utili migliori del previsto, estendendo la sua serie vincente di stime di utili per azione (EPS) battenti a 28 trimestri consecutivi. Oggi, il titolo è rimbalzato sopra i suoi perni mensili e trimestrali rispettivamente a $ 134, 79 e $ 135, 38.

Lo stock rimane in modalità di recupero dopo essere precipitato del 18, 7% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 148, 99 fissato il 4 dicembre al minimo della vigilia di Natale di $ 121, 00 fissato il 24 dicembre. Lo stock ha chiuso martedì 16 ottobre a $ 132, 84, in su 2, 9% da inizio anno e in aumento del 9, 8% dal minimo del 24 dicembre.

Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 15, 10 e un rendimento da dividendi del 2, 89%, secondo Macrotrends. Le azioni di Jonson & Johnson stanno riprendendo, in quanto sembra essere vicina ad accettare il suo ruolo nella crisi degli oppioidi che affligge il paese. Il valore in dollari sembra essere di circa $ 4 miliardi.

Il grafico giornaliero per Johnson & Johnson

Il grafico giornaliero mostra l'immersione di dicembre 2018 per Jonson & Johnson, ma il titolo ha toccato il fondo a $ 121, 00 il 24 dicembre. La chiusura di $ 129, 05 il 31 dicembre è stata un input importante nella mia analisi proprietaria. Sulla base dei miei calcoli, esiste un livello di rischio annuale a $ 148, 73. La chiusura di $ 139, 28 a metà anno è stata un altro importante contributo alla mia analisi e il livello di rischio semestrale è al di sopra del grafico a $ 155, 92. La chiusura di $ 129, 38 il 30 settembre è stata anche un input per la mia analisi, e il suo pivot mensile per ottobre è di $ 134, 79, con un pivot del quarto trimestre di $ 135, 38.

Il grafico settimanale per Johnson & Johnson

Il grafico settimanale per Johnson & Johnson è positivo, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 132, 18. Lo stock è anche al di sopra della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 127, 19, che era il livello al quale acquistare sulla debolezza durante la settimana del 27 settembre quando la media era di $ 126, 72. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 47, 96 questa settimana, rispetto a 33, 78 dell'11 ottobre.

Strategia di trading: acquista azioni Johnson & Johnson in condizioni di debolezza alla media mobile semplice di 200 settimane a $ 127, 19. Ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio annuale a $ 148, 73. I suoi perni mensili e trimestrali sono rispettivamente $ 134, 79 e $ 135, 38.

Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali. Il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 30 settembre ha anche stabilito il livello mensile per ottobre, poiché i livelli mensili cambiano alla fine di ogni mese.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in alcuna delle azioni menzionate e non ha in programma di iniziare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.