Rimbalzo delle azioni significa ripetere il test per gli ETF inversi

Il mercato obbligazionario ha chiuso in rialzo e anche i prezzi dell'oro hanno chiuso moderatamente in rialzo la sessione di oggi. Sarebbe un comportamento tipico quando le scorte sono in ritirata; tuttavia, le azioni sono rimbalzate sorprendentemente leggermente e hanno anche chiuso la seduta in rialzo, nonostante le prime ore abbiano registrato una tendenza al ribasso e senza tener conto dei movimenti delle obbligazioni e delle materie prime. L'intervallo del giorno e il cambiamento rispetto a ieri hanno segnalato un po 'più di volatilità del solito per un giorno a poche ore dal rapporto sui salari non agricoli (i mercati in genere mantengono un intervallo ristretto nella sessione prima che quel rapporto venga rilasciato).

Gli investitori incuriositi dall'uso di fondi di scambio inversi (ETF) per negoziare questo nuovo mercato in ribasso possono essere curiosi di sapere come il trading di oggi abbia influenzato questi strumenti. Non sorprende che gli ETF inversi come il Direxion Daily S&P 500 Bear 3X (SPXS) abbiano chiuso oggi in ribasso, ma è interessante il fatto che, mentre ieri i mercati sono rimbalzati dalla rottura di una linea di tendenza, gli ETF hanno invertito il breakout e supportato nuovamente. Ciò porta a un'osservazione importante: mentre gli ETF inversi potrebbero costituire negoziazioni rischiose, consentono un'analisi dei grafici formidabile, come mostrato nella tabella seguente.

Le azioni che in realtà sono andate bene questa settimana (finora)

Sebbene l'S & P 500 (SPX) e le scorte in generale siano diminuite questa settimana, alcune importanti aziende hanno effettivamente navigato la settimana per concludersi in territorio positivo alla chiusura di giovedì. La società di software Iron Mountain Incorporated (IRM), la catena di saloni Ulta Beauty Inc. (ULTA), il negozio di abbigliamento Urban Outfitters, Inc. (URBN) e il costruttore di case Lennar Corporation (LEN) hanno mostrato prestazioni eccellenti negli ultimi quattro giorni. Ognuno ha un aspetto unico nella sua storia, ma può valere la pena notare che, se i mercati continueranno ad accumularsi, questi titoli potrebbero essere in grado di affrontare i venti contrari.

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Gli ETF con indice inverso formano un potenziale doppio fondo

Un modello di prezzo che segnala un potenziale commercio

L'azione dei prezzi per le azioni di Urban Outfitters ha registrato una tendenza al ribasso per la parte migliore dell'anno. Tuttavia, gli ultimi mesi hanno creato uno schema che vale la pena dedicare un momento a notare. William O'Neil ha reso popolare il modello di coppa e manico. È relativamente raro, ma quando si presenta, potrebbe segnalare una forte inversione di tendenza, o in alcuni casi una forte continuazione di tendenza. Questo modello è in uno stato tempestivo alla chiusura di giovedì.

La linea di fondo

Gli indici azionari statunitensi sono rimbalzati per chiudersi sopra la linea di tendenza oggi dopo aver chiuso sotto di essa ieri. Gli ETF inversi rispecchiano l'azione sui prezzi dei principali indici e, di conseguenza, quando un ETF inverso sembra riprendere la sua tendenza al ribasso, è un buon segnale che potrebbe essere il momento di essere un acquirente di azioni. Sebbene alcuni titoli siano scesi, almeno alcuni stanno ancora aumentando. Uno tra questi mostra un modello classico di tazza e manico.

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