Il raduno di venerdì guidato dal commercio suggerisce un rialzo più intenso

A mio avviso, sei piccoli numeri possono dirti dove sta andando questo mercato.

Adoro storie come "Moneyball". È il libro di Michael Lewis che ha trasformato il film di Brad Pitt su Billy Beane che trasforma i perdenti di Oakland A in campioni. Lo ha fatto applicando una nuova metodologia al baseball: usando statistiche o sabermetria. Aveva messo atleti senza nome sul roster perché potevano salire sulla base. Ha funzionato così bene che ha cambiato l'intero gioco. È stato anche nominato nel consiglio di amministrazione di NetSuite per aiutare la società a funzionare in modo più efficace e alla fine è stato acquistato da Oracle Corporation (ORCL) per $ 9, 3 miliardi.

Uso un metodo simile sulle scorte. L'idea è quella di osservare molti dati e trovare un modo affidabile per prevedere eventi ripetibili. Questi eventi potrebbero essere cose come salire sulla base e vincere giochi, ma possono anche includere scegliere il prossimo Amazon.com, Inc. (AMZN) o Netflix, Inc. (NFLX) di domani e capire dove potrebbe trovarsi il mercato vicino e futuro non così vicino.

Il mercato azionario andrà in crash? Si librerà? Qui, ti dirò cosa credo accadrà nei prossimi tre, sei, nove e dodici mesi in base alla storia, perché lo so e dove sto mettendo le mie chips.

In questi giorni, è difficile dire quali notizie sono importanti e cosa no. Posso dirti che il mercato vuole che Trump rimanga presidente, ma non tanto quanto vuole un accordo con la Cina. Le reazioni del mercato alle notizie sull'impeachment non sono così gravi come dovrebbe implicare una grave minaccia. Ma le reazioni del mercato a notizie positive nella guerra commerciale cinese mostrano chiaramente l'approvazione.

Ad esempio, venerdì ha assistito a un importante succo di borsa statunitense durante la giornata sulla "Fase 1" di una risoluzione, come l'ha definita Trump. Gli ampi mercati hanno tutti chiuso sostanzialmente più in alto, ma intraday, alcuni indici di crescita come Russell 2000 sono aumentati di quasi il 3% prima di restituire qualcosa. È un giorno mostruoso, ma è reale o è solo un falso in testa?

Per quella risposta, torniamo al baseball. Uso un approccio statistico e basato sui dati alle scorte. Il metodo mi ha servito bene durante la mia carriera a Wall Street e da allora. Guardo oltre 5.500 azioni ogni giorno e utilizzo algoritmi speciali per cercare di identificare quando gli investitori che investono in grandi quantità acquistano le migliori azioni. Funziona davvero bene e ha permesso ai miei lettori e clienti di prenotare enormi guadagni su azioni relativamente sconosciute al momento. Ma uso anche i dati per avere un quadro chiaro delle parti superiori del mercato, dei fondi e della direzione futura. Funziona davvero bene anche per quello.

Vedete, la storia del futuro del mercato è, come molte altre cose, non sempre ma spesso scritta in passato. Quando il mio modello esegue la scansione dei 5.500 titoli ogni giorno, otteniamo "bandiere gialle". Questo è quando grandi soldi si muovono dentro o fuori le scorte in grande stile. Una bandiera gialla è un gradino sotto un segnale di acquisto (bandiera verde) o di vendita (bandiera rossa). Per ottenerli, è necessario un componente extra-costoso o a basso prezzo per diventare un breakout o un breakdown.

Di tutti questi titoli, abbiamo solo una manciata di bandiere gialle, verdi e rosse. Ho 30 anni di dati, ma guardando indietro agli ultimi 10 anni, normalmente riceviamo 477 bandiere gialle ogni giorno. Gli acquisti medi di bandiera verde sono 62 e le vendite di bandiera rossa sono 44. Di questi 62 acquisti, li raccogliamo per una settimana e selezioniamo quelli più forti. Ecco come trovo i miei migliori titoli.

Venerdì scorso, abbiamo avuto un grande rally di borsa con 666 bandiere gialle - il 40% in più rispetto alla media a 10 anni, o 2.518 giorni di borsa. Ma avevamo solo 40 bandiere verdi di acquisto, il 35% in meno della media. Ciò significa che l'approvazione del mercato delle notizie in Cina è solo un altro falso capo da ignorare ">

Bene, ho guardato indietro negli ultimi 10 anni in giorni in cui abbiamo ottenuto bandiere gialle superiori alla media e bandiere verdi inferiori alla media in una giornata positiva sul mercato - proprio come venerdì 11 ottobre. C'erano 140 volte dal 12 ottobre 2009. L'aumento medio in quei 140 giorni è stato dello 0, 96%. Quello che ho visto mi ha spalancato gli occhi. Qui è riassunto in una tabella:

Ci dice che un grande rally di copertine come il venerdì sembra perfetto per il mercato. Il rendimento medio per tutti e sei i frame è positivo. E, per quanto difficile da credere, l'S & P 500 è salito un anno dopo 135 su 140 volte, con una media del 13%. Questo è il 96% delle volte.

Questo mi dice che è un ottimo momento per acquistare il mercato. Ciò può essere ottenuto acquistando un ampio fondo negoziato in borsa (ETF) come SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Dopo la recente punizione delle azioni tecnologiche, una risoluzione commerciale dovrebbe premiare profumatamente le azioni di crescita tecnologica, quindi un gioco più aggressivo su SPY consisterebbe nell'acquistare l'ETF iShares Global Tech (IXN). Tiene traccia di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato dei titoli tecnologici S&P Global 1200. Naturalmente, si può anche sperare di sovraperformare possedendo i migliori titoli. Fortunatamente, sei nel posto giusto.

Le notizie possono essere fonte di confusione, così come l'azione sui prezzi del mercato. Per sapere cosa succede oggi, cerca i soldi. Se vuoi conoscere il futuro, guarda al passato. Oggi ci dice di diventare rialzisti. "L'istruzione è il passaporto per il futuro, perché domani appartiene a coloro che si preparano oggi." -Malcolm X

La linea di fondo

Noi (Mapsignals) continuiamo a essere rialzisti sulle azioni statunitensi a lungo termine e vediamo qualsiasi pullback come un'opportunità di acquisto. I mercati deboli possono offrire vendite su azioni se un investitore è paziente.

Divulgazione: l'autore non detiene posizioni in alcuna delle azioni menzionate al momento della pubblicazione.

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