Vice Fund

Cos'è il Vice Fund

Il Vice Fund è un fondo comune gestito da USA Mutuals che concentra i propri investimenti su vice-industrie considerate da molti investimenti socialmente irresponsabili o "azioni sin".

RIPARTIZIONE Vice Fund

Il Vice Fondo investe principalmente in azioni che generano la maggior parte dei loro ricavi dalle industrie di alcol, tabacco, giochi e difesa. Ciò comprende operatori di casinò, produttori di attrezzature da gioco, produttori di attrezzature per la difesa, produttori di alcolici e produttori di tabacco. Il fondo investe in azioni sia nazionali che estere, con partecipazioni che vanno dalle società a piccola capitalizzazione a società a mega capitalizzazione. È operativo dal 2002. Da luglio 2014 a ottobre 2016 il Fondo è stato noto come Fondo di barriera.

Il Fondo ricerca titoli di alta qualità che pagano dividendi nei settori secondari e ritiene che tali settori presentino notevoli ostacoli all'ingresso, il che rende le società di successo una fonte di rendimenti azionari affidabili. Il Fondo ritiene inoltre che i suoi investimenti siano generalmente neutrali dal punto di vista del mercato, il che significa che funzionano bene sia nei mercati al rialzo che in quelli rialzisti a causa di una domanda costante di beni del settore industriale in tutti i cicli di mercato. Il Fondo è inoltre ampiamente diversificato a livello internazionale, il che lo aiuta a evitare un'ampia volatilità del mercato. Inoltre, mantiene l'accento sulle società che pagano dividendi con un flusso di cassa positivo, che prevede pagamenti di reddito agli investitori.

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Il valore delle azioni sin

Investire nel Vice Fund

Il Fondo è strutturato come un fondo comune di investimento aperto con quattro classi di azioni. Le sue classi di azioni comprendono azioni A, C e di investitori nonché azioni istituzionali. Ha una commissione di gestione dello 0, 95% con spese operative totali annue che vanno dall'1, 24% al 2, 24%.

Il Comparto può essere negoziato tramite intermediazioni sia full-service che di sconto. Le sue classi istituzionali e di investimento non richiedono carichi di vendita. Le azioni A applicano un carico front-end del 5, 75% e un carico back-end dell'1% tramite intermediari full-service. Le azioni C addebitano solo un carico di back-end dell'1% differito potenziale nei 12 mesi successivi a un acquisto iniziale.

Il Comparto ha registrato rendimenti totali annui costanti negli ultimi 10 anni fino al 7 febbraio 2018, con i dividendi che hanno contribuito in modo costante al rendimento complessivo del Comparto. Ha un rendimento annuale del 22, 55%, un rendimento annualizzato triennale dell'11, 31%, un rendimento annualizzato quinquennale del 12, 61% e un rendimento annualizzato a 10 anni del 7, 72%. Fino al 31 dicembre 2017, riporta un rendimento cumulativo dall'inizio del 375, 5% rispetto al rendimento del 229, 49% per l'S & P 500. Per i 12 mesi finali, ha un rendimento da dividendi dello 0, 89%.

Al 31 dicembre 2017, il Comparto aveva un patrimonio totale gestito di $ 238, 83 milioni. Tra le principali partecipazioni del Fondo vi sono Altria Group, British American Tobacco e Wynn Resorts.

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