Trading limitato
Il trading con limiti di gamma è una strategia di trading che cerca di identificare e capitalizzare le negoziazioni di azioni nei canali di prezzo. Dopo aver trovato i principali livelli di supporto e resistenza e averli collegati con linee di tendenza orizzontali, un trader può acquistare un titolo presso il supporto della linea di tendenza inferiore (in fondo al canale) e venderlo alla resistenza di linea di tendenza superiore (in cima al canale).
Key Takeaways
- Una strategia di trading con limiti di portata si riferisce a un metodo in cui gli operatori acquistano sulla linea di tendenza del supporto e vendono al livello della linea di resistenza per un determinato titolo o opzione.
- I trader posizionano punti stop-loss appena sopra le linee di tendenza superiore e inferiore per evitare di avere pesanti perdite da sblocchi ad alto volume.
- In genere, gli operatori utilizzano il trading con limiti di portata insieme ad altri indicatori, come il volume, al fine di aumentare le probabilità di successo.
Comprensione del trading limitato
Le strategie di trading con range limitati prevedono il collegamento di massimi e minimi di reazione con linee di tendenza orizzontali per identificare le aree di supporto e resistenza. La forza o l'affidabilità della linea di tendenza come area di supporto o resistenza dipende dal numero di volte in cui il prezzo ha reagito ad essa. Ad esempio, se il prezzo si è spostato più in basso rispetto alla linea di tendenza della resistenza cinque o quattro volte, è considerato più affidabile rispetto al fatto che se il prezzo si è spostato da essa solo due volte.
Un intervallo di negoziazione si verifica quando un titolo viene scambiato tra prezzi elevati e bassi costanti per un periodo di tempo. La parte superiore della gamma di negoziazione di un titolo offre spesso una resistenza ai prezzi, mentre la parte inferiore della gamma di trading offre in genere un supporto di prezzo.
I trader capitalizzano il trading con limiti di range acquistando ripetutamente sulla linea di tendenza del supporto e vendendo sulla linea di tendenza della resistenza fino a quando la sicurezza non esce da un canale di prezzi. L'idea è che il prezzo è più probabile che rimbalzi da questi livelli piuttosto che sfondarli, il che mette a loro favore il rapporto rischio-rendimento, sebbene sia importante tenere sempre conto di un potenziale breakout o breakdown.
La maggior parte dei trader posiziona punti stop-loss appena sopra le linee di tendenza superiore e inferiore per mitigare il rischio di perdite pesanti dovute a rotture o rotture di volumi elevati. Ad esempio, se un titolo ha una linea di tendenza di supporto inferiore a $ 10, 00 e una linea di tendenza di resistenza superiore a $ 15, 00, il trader può acquistare lo stock a $ 11, 00, subito dopo un rimbalzo, con uno stop-loss di $ 9, 00. Questo protegge il trader se lo stock si è rotto dalla linea di tendenza del supporto.
Molti trader utilizzano anche altre forme di analisi tecnica insieme ai canali di prezzo per aumentare le loro probabilità di successo. Ad esempio, gli operatori potrebbero guardare il volume associato a un rimbalzo da un livello di supporto per valutare la probabilità di un guasto o di un guasto. L'indice di forza relativa (RSI) è anche un utile indicatore della forza di tendenza in qualsiasi punto di cedimento all'interno di un canale di prezzo.
Esempio di trading con limiti di intervallo
Il grafico seguente mostra un esempio di strategia di trading con limiti di intervallo con frecce in atto per potenziali operazioni lunghe e corte.
In questo grafico, un operatore potrebbe aver notato che lo stock stava iniziando a formare un canale di prezzo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Dopo che si sono formati i picchi iniziali, il trader potrebbe aver iniziato a piazzare negoziazioni lunghe e corte basate su queste linee di tendenza, con un totale di quattro negoziazioni corte e due lunghe. La rottura del titolo dalla resistenza della linea di tendenza superiore segna la fine del trading con limiti di gamma.
Strategie di trading range
Supporto e resistenza : Se un titolo si trova in un range di trading ben consolidato, i trader possono acquistare quando il prezzo si avvicina al supporto e vendere quando raggiunge la resistenza. Gli indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa (RSI), l'oscillatore stocastico e l'indice del canale delle materie prime (CCI), possono essere utilizzati per confermare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto quando il prezzo oscilla all'interno di un intervallo di negoziazione.
Ad esempio, un trader potrebbe inserire una posizione lunga quando il prezzo di un titolo viene negoziato a supporto e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. In alternativa, l'operatore può decidere di aprire una posizione corta quando l'RSI si sposta in un territorio ipercomprato superiore a 70 Un ordine stop-loss dovrebbe essere piazzato appena al di fuori dell'intervallo di negoziazione per ridurre al minimo il rischio.
Breakout e breakdown : i trader possono entrare nella direzione di un breakout o di un breakdown da un intervallo di trading. Per confermare che lo spostamento è valido, gli operatori dovrebbero utilizzare altri indicatori, come volume e azione sui prezzi.
Ad esempio, dovrebbe esserci un aumento significativo del volume sulla ripartizione o sulla ripartizione iniziale, nonché diverse chiusure al di fuori dell'intervallo di negoziazione. Invece di inseguire il prezzo, gli operatori potrebbero voler aspettare un ritracciamento prima di entrare in uno scambio. Ad esempio, un ordine con limite di acquisto potrebbe essere posizionato appena sopra la parte superiore dell'intervallo di negoziazione, che ora funge da livello di supporto. Un ordine stop-loss potrebbe trovarsi sul lato opposto dell'intervallo di trading per proteggersi da una rottura fallita.
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